レジス・リソーシズ（ASX:RRL）の株主基盤と戦略的方向性に機関投資家の大口撤退がどのように影響するか

• ファースト・センティエ・グループ・リミテッドと三菱UFJフィナンシャル・グループは、2025年9月下旬から10月上旬にかけて同社が発表したとおり、リージス・リソーシズの主要株主から外れた。
• これらの大口保有者の異動は、リージス・リソーシズの株主構成を変化させる可能性があり、同社の市場認識と将来の戦略的意思決定の両方に影響を与える可能性がある。
• これらの大口投資家の撤退が、レジス・リソーシズの投資ストーリーをどのように再構築し、同社の将来の機関投資家の支持にどのような影響を与えるかを検証する。

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リージス・リソーシズの投資シナリオ

リージス・リソーシズの株主になるには、堅調な金価格を活用し、財務の柔軟性を維持し、投入インフレの中でコストベースを管理する同社の能力を信じる必要がある。主要な機関投資家であるファースト・センティエ・グループと三菱UFJフィナンシャル・グループの最近の退出は、最も重要な短期的カタリストであるマクフィラミス・ゴールド・プロジェクトの承認の進展に重大な影響を与える可能性は低い。

2025年8月に1株当たり5セントの完全歩合制最終配当を宣言したことは、最近の重要な発表として際立っている。これは、新たな収益性と株主還元の強化を示すものであるが、投資家基盤が進化する中で特に重要な意味を持ち、最近の主要機関投資家株主の交代にもかかわらず、同社が資本規律に報いることに重点を置いていることを示している。

しかし、直近の好業績とは対照的に、投資家は、...

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リージス・リソーシズは、2028年までに売上高16億豪ドル、利益3億2660万豪ドルを達成すると予測されている。この見通しは、現在の収益2億5,440万豪ドルから、年間0.4%の減収と7,220万豪ドルの増益を想定しています。

レジス・リソーシズの予測から、フェアバリューが5.12豪ドルとなり、現在価格から14%ダウンサイドとなることを明らかにする。

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シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、1株当たり2.58豪ドルから25.85豪ドルの幅広いレンジで、リージス・リソーシズのフェアバリュー予想を9つ提示している。現在進行中の裁判所の審査リスクが依然として存在する中、同業者が同社の将来の業績について可能性と警戒感の両方を見ていることは明らかです。

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