- 2025年12月10日、ラメリウス・リソーシズ・リミテッド（ASX:RMS）は、発行済み株式の3.84％にあたる73,964,497株を上限とする250,000,000豪ドルの自社株買戻しプログラムを2027年6月23日まで実施すると発表した。
- 取締役会で承認されたこの自社株買いは、経営陣が余剰資本を株主に還元し、アナリストが以前は増加すると予想していた株式数を小幅に減少させる意欲を示している。
- ここでは、この大規模な資本還元プログラムが、ラメリウスの投資シナリオ、特に将来の1株当たり利益とバリュエーションにどのような変化をもたらすかを検証する。
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ラメリアス・リソーシズ投資のまとめ
ラメリウスを所有するには、金価格と規律ある資本配分に大きく左右される中堅金生産者を所有することに抵抗がないことが必要だ。今回の2億5,000万豪ドルの自社株買いは、その中核となるテーゼを変えるものではないが、一株当たり利益と資本還元に焦点を当てた短期的な焦点を若干先鋭化させるものである。
この自社株買いは、ラメリウスが最近実施した1株当たり5.0セントの25年度最終配当（通期で8.0セント）を含む、急速に進化する資本還元ストーリーと並行して実施される。配当と自社株買いを合わせると、株主への現金還元を増やす方向にシフトしていることを示しており、これは、ラメリウスが現在の収益性とキャッシュ・ジェネレーションを持続可能な配当にどれだけ一貫してつなげられるかという短期的な主要要因と直接関係している。
しかし、このような資本還元の改善に反して、投資家は、ラメリウスが株主への利益還元を行うリスクについて注意深く考える必要がある。
ラメリウス・リソーシズのシナリオでは、2028年までに16億豪ドルの収益と4億950万豪ドルの利益を見込んでいます。
ラメリウス・リソーシズの予測から、フェアバリュー4.33豪ドル（現在株価の4%アップ）がどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの7人のメンバーは、ラメリウスを1株当たり1.68豪ドルから約18.35豪ドルの間で評価しており、予想が大きく異なることを強調しています。これらの見方は、ラメリウスが長期にわたって事業を強力なキャッシュ生成に転換し続けるかどうかにかかっている、同社の現在の自社株買いと配当プログラムと並べて考えることができる。
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