時価総額30億豪ドル以下の有望なASXペニー株3銘柄

最近の豪州市場は、地政学的要因からエネルギー株が牽引し、素材株が堅調に推移するなど、まちまちの動きを見せている。そんな中、ユニークな成長機会を提供する可能性を秘めたペニー株に注目が集まっている。ペニー株」という言葉は時代遅れのように思えるかもしれないが、こうした小規模または新しい企業は、強固な財務と堅実なファンダメンタルズに裏打ちされていれば、今でも有望な投資先となり得る。

オーストラリアのペニー株トップ10

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スクリーニングされた銘柄の中から注目すべきものをいくつか見てみよう。

チャンピオン・アイアン (ASX:CIA)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★☆

概要チャンピオン・アイアン・リミテッドは、カナダにおける鉄鉱石鉱区の買収、探鉱、開発、生産に注力しており、時価総額は26億4000万豪ドル。

事業内容主に鉄鉱石精鉱部門から15.3億カナダドルの収益を上げている。

時価総額26.4億豪ドル

時価総額26.4億豪ドルのチャンピオン・アイアン・リミテッドは、過去5年間で毎年18.1％の減益となり、直近の純利益率は昨年の17.6％から5.5％に低下している。このような状況にもかかわらず、同社は質の高い収益を維持しており、負債は営業キャッシュフローで47.6%と十分にカバーされている。開発には多額の設備投資が必要だが、加美プロジェク トにおける新日鉄および双日との最近の提携は、将来性を高める可能性がある。推定公正価値より低い価格で取引されているが、チャンピオン・アイアンの財務の安定性は、経験豊富な経営陣と取締役会によって支えられている。

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クレオ・ダイアグノスティックス (ASX:COV)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★★

概要クレオ・ダイアグノスティックスは、オーストラリアで卵巣がんを検出するための非侵襲的血液検査を開発・商業化しているバイオテクノロジー企業で、時価総額は5,783万豪ドルです。

事業内容クレオ・ダイアグノスティックスは、メディカルラボ＆リサーチ部門から85万豪ドルの収益をあげている。

時価総額5,783万豪ドル

時価総額5,783万豪ドルのバイオテクノロジー企業であるクレオ・ダイアグノスティックスは、メディカルラボ＆リサーチ部門からの収益が85万豪ドルとなり、依然として収益前である。2025年6月期の純損失は400万豪ドルで、前年をわずかに上回った。こうした状況にもかかわらず、クレオ・ダイアグノスティックスには長期負債がなく、無借金であるため、財務はある程度安定している。短期資産は短期負債を540万豪ドルで大幅に上回っている。クレオ・ダイアグノスティックスは不採算であり、業界の成長率には及ばないものの、過去1年間の株主希薄化もなく、キャッシュ・ランウェイは現状で1年を超えている。

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ピボタルメタルズ (ASX:PVT)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★☆☆

概要Pivotal Metals Limited はカナダで鉱物資源の探査と開発に従事しており、時価総額は1,814万豪ドルです。

事業内容同社の収益は鉱物の探査から得ており、その額は0.08万豪ドル。

時価総額1,814万豪ドル

時価総額1,814万豪ドルのピボタル・メタルズ・リミテッドは、2025年6月期の売上高が0.08万豪ドルで、収益前である。純損益は155万豪ドルの赤字で、前年の赤字から改善した。無借金経営で短期資産（180万豪ドル）が負債（220.8万豪ドル）を上回っているにもかかわらず、Pivotalは1年未満の資金繰りとここ数ヶ月の高い株価変動という課題に直面している。株主の希薄化は最近顕著ではないが、同社の収益性の低さと自己資本利益率のマイナスは、探鉱セクターにおける継続的な財務上のハードルを浮き彫りにしている。

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