インサイダー保有率が高く、最大96％の利益成長を実現するASX成長企業

豪州株式市場は、国際的な好材料と金融緩和期待に後押しされ、ASX200が8000の大台を維持するなど、引き続き堅調なパフォーマンスを示している。このような活況の市場環境において、インサイダー保有率の高い成長企業は特に魅力的である。

オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
セタイヤ (ASX:CTT)	28.7%	26.7%
アクルックス（ASX:ACR）	14.6%	115.3%
クリヌベル・ファーマシューティカルズ(ASX:CUV)	13.6%	26.7%
カタリスト・メタルズ(ASX:CYL)	17.1%	77.1%
バイオーム・オーストラリア(ASX:BIO)	34.5%	114.4%
ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR)	16.4%	59.4%
オラ・バンダ・マイニング (ASX:OBM)	10.2%	96.2%
プレンティ・グループ(ASX:PLT)	12.8%	106.4%
ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO)	10.4%	109.4%
チェンジ・フィナンシャル(ASX:CCA)	26.6%	76.4%

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ミネラル・リソース（ASX:MIN）

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要ミネラル・リソーシズ・リミテッドは、その子会社とともに、オーストラリア、アジア、そして世界で鉱業サービス会社として事業を展開しており、時価総額は112億7000万豪ドル。

事業内容リチウム（16億豪ドル）、鉄鉱石（25億豪ドル）、鉱山サービス（28億2000万豪ドル）の3つの主要セグメントから収益をあげている。

インサイダー保有率11.6%

利益成長率予想年率30.9%。

ミネラル・リソーシズは、オーストラリア市場の中で興味深い位置にあり、年間30.9%の利益成長が予想され、より広い市場の13.3%を上回っている。推定フェアバリューを40.5%下回る価格で取引され、市場平均5.3%に対し年12.1%の堅調な収益成長が見込まれているにもかかわらず、特に利益率が16.3%から7.9%に低下していること、収益による支払利息のカバーが不十分であることなど、短期的には財務の健全性に懸念が残る課題が残っている。

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オラ・バンダ・マイニング (ASX:OBM)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★★

概要オラ・バンダ・マイニング・リミテッド（Ora Banda Mining Limited）は、鉱区の探鉱・操業・開発に注力するオーストラリア企業で、時価総額は約8億3,594万豪ドル。

事業内容主に金の採掘から収益を上げ、その総額は1億6,666万豪ドル。

インサイダー保有率10.2%

収益成長予測：年率96.2

オラ・バンダ・マイニングは、推定公正価値を92.9%下回る大幅な水準で取引されているが、オーストラリア市場平均の5.3%を上回る年間45.2%の収益増加が見込まれており、大幅な成長を遂げる態勢が整っている。同社は3年以内に黒字化し、43.1％という極めて高いROEを見込んでいる。しかし、過去1年間の株主希薄化と最近のインサイダー取引の不振が、こうした見通しを弱めている。

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テクノロジー・ワン (ASX:TNE)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要テクノロジー・ワン（Technology One Limited）は、オーストラリア国内外で統合エンタープライズ・ビジネス・ソフトウェア・ソリューションの開発、マーケティング、販売、導入、サポートを行う企業で、時価総額は約61億8000万豪ドル。

事業内容ソフトウェアが3億1,724万豪ドル、法人向けサービスが8,383万豪ドル、コンサルティング・サービスが6,813万豪ドル。

インサイダー保有率12.3%

利益成長率予想年率14.4

オーストラリアのソフトウェア会社であるテクノロジー・ワンは、年率14.4%の増益を予想し、市場の13.3%をわずかに上回る、緩やかな成長見通しを示している。株価収益率は業界平均を下回る56.4倍と高いが、予想ROEは32.6％と高い。最近の戦略的な動きとしては、ポール・ロブソンを非常勤取締役に任命し、SaaSプラットフォームのグローバル展開と業務効率を強化している。しかし、インサイダー取引は未公表のままであり、高いインサイダー保有率のシグナルを求める投資家にとって潜在的な懸念材料となっている。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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