Stock Analysis
ASXが小幅に下落し、ほとんどのセクターで下落が見られるなど、オーストラリア市場のパフォーマンスがまちまちの中、投資家の関心は、インサイダー保有が多い成長企業を検討することで高まるかもしれない。このような企業は、長期的な成功へのコミットメントを示すことが多く、戦略的安定性が評価される現在の環境では特に魅力的かもしれない。
オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| セタイヤ (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| クリヌベル・ファーマシューティカルズ (ASX:CUV) | 13.6% | 26.7% |
| アクルックス（ASX:ACR） | 14.6% | 115.3% |
| バイオーム・オーストラリア（ASX:BIO） | 34.5% | 114.4% |
| ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR) | 16.4% | 58.9% |
| オラ・バンダ・マイニング (ASX:OBM) | 10.2% | 94.3% |
| プレンティ・グループ(ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| チェンジ・フィナンシャル(ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| クリソス(ASX:C79) | 21.3% | 63.5% |
インサイダー保有率の高いASX急成長企業」スクリーナーによる91銘柄の全リストを見るには、ここをクリックしてください。
その下に、私たちのスクリーンによって選別された銘柄を紹介する。
デベロップ・グローバル (ASX:DVP)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要デベロップ・グローバル・リミテッド（Develop Global Limited）は、オーストラリアで鉱物資源の探鉱・開発に注力しており、時価総額は約5億5,740万豪ドル。
事業内容同社は、主にマイニング・サービス事業で1億975万豪ドルの収益をあげている。
インサイダー保有率：22.6
オーストラリアのデベロップ・グローバルは、収益が増加し、売上高が市場の5.3%を上回る年率54.2%で成長すると予想されており、大きな成長が見込まれている。こうした見通しとは裏腹に、懸念材料もある。昨年、株主の希薄化が発生し、同社には1年未満のキャッシュ・ランウェイしかない。さらに、3年以内に黒字化する予定だが、予想ROEは12.5％と比較的低い。
- デベロップ・グローバルの詳細については、当社の徹底的な成長予測レポートをご覧ください。
- 当社の専門家が作成したバリュエーション・レポートでは、デベロップ・グローバルの株価が高すぎる可能性を示唆しています。
ミネラル・リソーシズ (ASX:MIN)
シンプリー・ウォールストリート成長評価★★★★★☆
概要ミネラル・リソーシズ・リミテッド（Mineral Resources Limited）は、オーストラリア、アジア、および国際的に事業を展開する多角的な鉱業サービス企業で、時価総額は約110億2,000万豪ドルです。
事業内容リチウム（16億豪ドル）、鉄鉱石（25億豪ドル）、鉱業サービス（28億2000万豪ドル）から収益をあげている。
インサイダー保有率11.6%
フェアバリューを40.8%下回る価格で取引されているミネ ラル・リソーシズは、今後3年間で毎年27.16%の大幅増益が見込まれ、 収益も毎年12.1%増加すると予想され、オーストラリア市場の成長 率5.3%を上回る有望株だ。しかし、昨年に比べて利益率が低下していることや、利払いをカバーするのがやっとの収益が課題となっている。インサイダー保有率は依然として高いが、過去3ヶ月に報告された最近の売買活動はない。
クオリタス (ASX:QAL)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要クオリタスは不動産投資会社として、様々な不動産クラスや場所への直接投資、不良債権の買収やリストラクチャリング、第三者への資金調達、コンサルティング・サービスに従事しており、時価総額は約6億7,919万豪ドル。
事業内容同社は2つの主要セグメントを通じて収益をあげている：ダイレクト・レンディングが2,758万豪ドル、ファンド・マネジメントが1,932万豪ドル。
インサイダー保有率：27.1
インサイダー保有率の高いクオリタス・リミテッドは、豪州市場 平均を上回る年間25.12%の増益と15.4%の増収を予想し、力強い成 長を遂げようとしている。このような有望な見通しにもかかわらず、配当の持続性については、収益カバレッジの低さと、3年後の予想ROEが9.3％と低いことから疑問が残る。最近の動きとしては、2024年6月30日付でマイケル・シェーンフェルド取締役が退任し、ガバナンス・ダイナミクスに影響を与える可能性がある。
実現させる
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.