キャスリーン・バレーの立ち上げとLGの投資により、ライオンタウン・リソーシズ（ASX:LTR）への投資が変わるかもしれない

• 今月初め、ライオンタウン・リソーシズはキャスリーン・バレー・リチウム・プロジェクトで生産を開始し、LGエナジー・ソリューションから転換社債型新株予約権付社債を通じて2億5,000万米ドルの投資を受け、フォード・モーター・カンパニーとのオフテイク契約の更新とデジタル・リチウム・オークションの開始を発表した。
• このように操業と資金調達のマイルストーンが組み合わさることで、ライオンタウン・リソーシズは商業的な柔軟性を高め、リチウム拡張の取り組みに対する世界的な関心を浮き彫りにした。
• キャスリーン・バレーでの生産が始まった今、LGエナジー・ソリューションによる流動性強化が、ライオンタウンの投資シナリオをどのように変えていくかを探る。

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ライオンタウン・リソーシズの投資シナリオのまとめ

ライオンタウン・リソーシズに投資するには、リチウム需要の継続とキャスリーン・バレーでの効率的な増産能力を信じる必要がある。最近の生産開始と2億5,000万米ドルのLGエナジー・ソリューションの資金増強は、短期的には流動性の問題に対処するものであり、これは間違いなく当面の最大のカタリストであるが、キャッシュフローと将来の事業が直面する最も重大なリスクであるリチウム価格の変動へのエクスポージャーを完全に排除するものではない。

ライオンタウンは、フォードとのオフテイク契約を更新し、2027年からの引き渡し条件を引き下げたが、これは、マーケティングの柔軟性と、生産規模の拡大に伴う収益認識のタイミングという観点から、特に関連性が高い。この動きは、商業的選択肢を増やす一方で、予想される販売プロフィールを変更し、将来の価格変動の影響を受けやすくする可能性がある。

これとは対照的に、最近操業が軌道に乗ったとはいえ、投資家は、リチウム価格の下落リスクが依然として大きいことを認識しておく必要がある。

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ライオンタウン・リソーシズの見通しでは、2028年までに売上高7億2,510万豪ドル、利益6,270万豪ドルを見込んでいる。この予測は、年間収益成長率93.1%、現在の4,910万豪ドルから1億1,180万豪ドルの増益を意味します。

ライオンタウン・リソーシズの予測から、フェアバリューは0.781豪ドルとなり、現在価格から47％のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

ライオンタウン・リソーシズに対するシンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は、0.15豪ドルから5.65豪ドルまで15種類あり、個々の見解に大きな幅があることがわかる。多くの人が上昇の可能性を見ていますが、リチウム価格の持続的な下落リスクは、依然としてパフォーマンスの重石となる可能性があります。

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