- 最近、ライオンタウン・リソーシズは、キャスリーン・バレー・プロジェクトから供給されるスポジュメン精鉱の量を減らし、元本ローンの返済を12ヶ月延期することを含む、フォード・モーター・カンパニーとの契約の修正を発表した。
- この進展により、ライオンタウンは、市場環境の変化に応じて、リチウムをスポット市場で追加販売したり、新たなパートナーシップを構築したりする柔軟性が高まった。
- このフォードとの最新の取り決めが、ライオンタウンの投資シナリオ、特に流動性と市場エクスポージャーにどのような変化をもたらすかを検証する。
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ライオンタウン・リソーシズ投資のまとめ
ライオンタウン・リソーシズを検討している投資家にとって、核となる信念は、同社が成長しているリチウム生産量をより強力な収益に転換し、最終的には、このセクターが発展するにつれて持続可能な収益に転換できるかどうかにかかっている。最近のフォード契約の改正は、オフテイク量を半減し、ローン返済を繰り延べるというもので、ライオンタウンに短期的な財務の柔軟性を与えるものであるが、主要な操業触媒であるキャスリーン・バレーの地下坑道立ち上げの成功に重大な影響を与えるものではなく、また、軟調なリチウム価格と高コストがもたらす深刻なリスクを排除するものでもない。 最近の会社発表の中で、総額3億9200万豪ドルの複数の追加株式公募の完了が際立っている。この資金流入は、フォードからの繰り延べられたローン返済と相まって、キャスリーン・バレーでの継続的な操業と開発を直接支えるキャッシュクッションとなり、価格の不透明な時期にコストと市場エクスポージャーを管理しようとするライオンタウンの手腕を強化する。 しかしながら、このような進展に反して、投資家は、リチウム価格が引き続き圧力下にある場合、流動性と経営回復力に対する潜在的なリスクにも注意する必要がある...
ライオンタウン・リソーシズの見通しでは、2028年までに売上高7億2,510万豪ドル、利益6,270万豪ドルを見込んでいる。これは、現在の4,910万豪ドルから年間93.1%の収益成長率と1億1,180万豪ドルの収益増加を意味します。
ライオンタウン・リソーシズの予測は、現在価格から35%ダウンサイドの0.654豪ドルのフェアバリューをもたらす。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー18名が、ライオンタウンのフェアバリューを最低0.30豪ドルから最高3.00豪ドルまでとしました。このように大きく異なる見通しと、坑内焚き上げによる継続的なコスト圧力を考慮すると、独自の見解を形成する前に、いくつかの視点を検討するのが得策である。
ライオンタウン・リソーシズの他の18のフェアバリュー予想（株価が現在の半値以下かもしれない理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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