Arcadium Lithium 評価
LTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LTM ( A$8.05 ) は、当社の 公正価値 ( A$59.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LTMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LTMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LTM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.3x |
| 収益 | US$155.10m |
| 時価総額 | US$5.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.9x |
| 企業価値／EBITDA | 29.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
LTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LTMは、同業他社の平均 ( { 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LTM'のPE レシオは、Global Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 33 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 33 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LTMは、 Global Chemicals業界平均 (22x) (36.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.3x |
| 公正PE 比率 | 38.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LTMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.4%
1Y
12.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.87
7D
-5.6%
1Y
-17.1%
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.18
7D
5.9%
1Y
63.6%