DGL Group Limited

ASX:DGL 株式レポート

時価総額：AU$155.1m

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DGL Group 評価

DGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DGL ( A$0.56 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

DGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.7x
CLV Clover
42.5x54.6%AU$81.8m
ANO Advance ZincTek
43.4xn/aAU$45.0m
VYS Vysarn
14.3xn/aAU$114.4m
WGN Wagners Holding
22.4x35.7%AU$150.1m
DGL DGL Group
10.5x18.5%AU$155.1m

Price-To-Earnings vs ピア: DGLは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DGL'のPE レシオは、Global Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DGLは、 Global Chemicals業界平均 (21.8x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.55
AU$0.69
+26.1%
9.4%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.6%
9.4%AU$0.75AU$0.60n/a4
May ’25AU$0.60
AU$0.72
+19.6%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Apr ’25AU$0.67
AU$0.72
+7.1%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+12.6%
14.9%AU$0.92AU$0.60n/a4
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+30.9%
24.3%AU$1.70AU$0.92n/a4
Jan ’25AU$0.84
AU$1.17
+39.0%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.17
+43.3%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Nov ’24AU$0.77
AU$1.17
+52.6%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Oct ’24AU$0.89
AU$1.33
+49.4%
30.6%AU$1.93AU$0.92n/a5
Sep ’24AU$0.83
AU$1.33
+60.2%
30.6%AU$1.93AU$0.92n/a5
Aug ’24AU$0.79
AU$1.38
+74.2%
24.0%AU$1.93AU$1.00n/a5
Jul ’24AU$0.86
AU$1.38
+60.0%
24.0%AU$1.93AU$1.00n/a5
Jun ’24AU$1.19
AU$2.23
+87.1%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.575
May ’24AU$1.41
AU$2.23
+57.9%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.605
Apr ’24AU$1.74
AU$2.23
+28.3%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.675
Mar ’24AU$1.80
AU$2.30
+27.8%
13.8%AU$2.85AU$2.10AU$0.684
Feb ’24AU$1.46
AU$2.25
+54.6%
16.4%AU$2.85AU$1.90AU$0.934
Jan ’24AU$1.41
AU$2.30
+63.1%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.844
Dec ’23AU$1.49
AU$2.30
+54.4%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.814
Nov ’23AU$1.52
AU$2.40
+57.9%
19.3%AU$3.05AU$2.00AU$0.773
Oct ’23AU$1.51
AU$2.40
+58.9%
19.3%AU$3.05AU$2.00AU$0.893
Sep ’23AU$1.55
AU$2.40
+54.8%
19.3%AU$3.05AU$2.00AU$0.833
Aug ’23AU$2.52
AU$4.05
+60.7%
9.9%AU$4.45AU$3.50AU$0.793
Jul ’23AU$2.72
AU$4.32
+58.7%
2.4%AU$4.45AU$4.20AU$0.863
Jun ’23AU$2.89
AU$4.32
+49.4%
2.4%AU$4.45AU$4.20AU$1.193

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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