ジェームス・ハーディー・インダストリーズ社（ASX:JHX）の株主にとって、今週は良い週となった。 アナリストが黒字を予想していたにもかかわらず、売上高22億米ドルで1株当たり0.10米ドルの損失というサプライズ（法定）であったため、全体的に状況は良くなかった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これらの15銘柄はその恩恵を受ける展開となっている。
最新の業績を考慮すると、20人のアナリストによるジェームズ・ハーディー・インダストリーズの直近のコンセンサスは、2026年の収益47.8億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は16%増となる。 一株当たり利益は109％増の0.69米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2026年の売上高を47億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.81米ドルと予想していた。 今回の決算を受けてアナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に低下した。
コンセンサス目標株価が36.78豪ドルでほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 しかし、目標株価について考える別の方法がある。それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なジェームス・ハーディ・インダストリーズのアナリストの目標株価は46.03豪ドルだが、最も悲観的なアナリストは26.03豪ドルである。 これはかなり広範な予想であり、アナリストが事業の可能な結果を幅広く予想していることを示唆している。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績と比較してどのように積み重なっているか、予想が同業他社と比較して強気か弱気か、といった大局的な観点から見ることである。アナリストは、ジェームス・ハーディー・インダストリーズ社の成長が加速すると見ており、2026年末までの年率35%という予測は、過去5年間の年率6.4%という過去の成長率と並んで好意的である。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率4.0%である。 収益の加速予測を考慮すると、ジェームス・ハーディー・インダストリーズ社が同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかです。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ジェームス・ハーディー・インダストリーズ社に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は36.78豪ドルで据え置かれ、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2028年までのジェームス・ハーディー・インダストリーズのアナリスト予想を全て揃えています。
さらに、 ジェームス・ハーディー・インダストリーズに見られる 4つの警告サイン （うち2つは懸念事項）についてもご覧ください。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、James Hardie Industries が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。