IGO Limited

ASX:IGO 株式レポート

時価総額：AU$4.5b

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IGO 評価

IGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IGO ( A$5.93 ) は、当社の 公正価値 ( A$11.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IGO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.5x
企業価値／EBITDA19x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

IGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
LYC Lynas Rare Earths
28.5x41.3%AU$5.7b
ILU Iluka Resources
8x2.6%AU$2.7b
NIC Nickel Industries
19x34.9%AU$3.5b
MIN Mineral Resources
27.9x30.9%AU$10.9b
IGO IGO
19.8x17.6%AU$4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: IGOは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IGO'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IGOは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13.6x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: IGOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.91
AU$6.92
+17.1%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a16
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.6%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a15
Jun ’25AU$6.99
AU$7.79
+11.5%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.1%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
Apr ’25AU$7.07
AU$7.89
+11.6%
16.4%AU$10.50AU$5.50n/a15
Mar ’25AU$8.30
AU$8.04
-3.1%
14.3%AU$10.50AU$6.00n/a15
Feb ’25AU$7.24
AU$8.34
+15.2%
14.8%AU$10.50AU$6.00n/a15
Jan ’25AU$9.05
AU$10.23
+13.0%
18.9%AU$14.50AU$7.00n/a15
Dec ’24AU$8.34
AU$11.46
+37.4%
20.0%AU$16.00AU$8.00n/a15
Nov ’24AU$9.36
AU$12.74
+36.1%
21.0%AU$19.33AU$9.25n/a15
Oct ’24AU$12.66
AU$14.76
+16.6%
13.3%AU$19.33AU$11.60n/a15
Sep ’24AU$13.84
AU$15.08
+8.9%
11.7%AU$19.33AU$12.80n/a15
Aug ’24AU$14.24
AU$15.43
+8.3%
11.5%AU$19.33AU$13.25n/a14
Jul ’24AU$15.20
AU$16.28
+7.1%
11.1%AU$19.33AU$13.90AU$5.8514
Jun ’24AU$13.75
AU$15.81
+15.0%
16.0%AU$20.00AU$10.50AU$6.9914
May ’24AU$13.58
AU$15.71
+15.7%
15.9%AU$20.00AU$10.50AU$7.8015
Apr ’24AU$12.77
AU$15.90
+24.5%
14.5%AU$19.00AU$10.20AU$7.0714
Mar ’24AU$13.57
AU$16.26
+19.8%
13.8%AU$20.00AU$11.30AU$8.3015
Feb ’24AU$14.71
AU$15.89
+8.0%
16.6%AU$20.00AU$10.10AU$7.2416
Jan ’24AU$13.46
AU$16.20
+20.4%
16.3%AU$21.00AU$10.10AU$9.0516
Dec ’23AU$16.01
AU$16.16
+0.9%
16.3%AU$21.00AU$10.50AU$8.3415
Nov ’23AU$15.34
AU$15.44
+0.7%
15.4%AU$20.00AU$10.50AU$9.3613
Oct ’23AU$13.70
AU$14.95
+9.1%
19.0%AU$21.00AU$8.40AU$12.6613
Sep ’23AU$13.01
AU$14.31
+10.0%
21.0%AU$21.00AU$8.40AU$13.8413
Aug ’23AU$11.05
AU$12.74
+15.3%
18.6%AU$17.00AU$8.40AU$14.2412
Jul ’23AU$9.83
AU$14.06
+43.0%
18.6%AU$17.40AU$8.80AU$15.2012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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