- 2025年12月初旬、フォーテスキュー・リミテッドのディノ・オトラント金属・事業担当最高経営責任者（CEO）は、ロンドンで開催されたリソーシング・トゥモロー（Resourcing Tomorrow）およびマインズ・アンド・マネー（Mines and Money）会議で講演し、同社の鉄鉱石事業と新エネルギー素材への注力の高まりについて概説した。
- これは、大規模なBYDバッテリー・システムの導入や、オーストラリアの採掘事業への再生可能電力とストレージの統合など、フォルテスキューがグリーン・エネルギーの推進を進めた直後のことで、グリーン・テクノロジーとバッテリー関連素材へのシフトを示すものだった。
- ここでは、フォーテスキューが最近導入したBYDの大規模バッテリーが、グリーン・エネルギーへの取り組みをめぐる投資シナリオをどのように再構築する可能性があるのかを探っていく。
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フォーテスキューの投資シナリオ
フォーテスキューを保有するには、同社の低コスト鉄鉱石事業が引き続き強力なキャッシュフローを生み出すと同時に、グリーンエネルギー投資がよりクリーンな素材への移行を徐々にサポートすると信じる必要がある。最近のBYD電池の導入は、フォ ーテスキューの脱炭素化のシナリオを補強するものだが、鉄鉱石価 格を主要なカタリストとする短期的な焦点や、大規模なグリーン設備投資 がマージンとフリーキャッシュフローを圧迫する継続的なリスクは、意 味のある変更ではない。
ここでの最も関連性の高い最近の発表は、50MWのロールアウトの一部として、FortescueがNorth Star Junctionに初の大規模なBYDバッテリー蓄電システムを納入したことである。このプロジェクトは、グリーン・メタル・イニシアチブをめぐる期待と直結しており、投資家がこれらのエネルギーや水素プロジェクトを、鉄鉱石のキャッシュ・フローの規律ある再投資と見るか、リターンが不透明なまま収益圧迫を長期化させる要因と見るかどうかが注目される。
しかし、投資家は、フォーテスキューのグリーン・テクノロジー推進の裏側で、高額の設備投資が長期化するリスクも認識しておく必要がある。
フォーテスキューのシナリオでは、2028年までに144億ドルの収益と24億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の34億ドルから、年間2.4%の減収と10億ドルの減益を意味します。
フォ ォ ー テ ス ク ー の 予 想 公 正 価 値 がいかに18.99豪ドルと、現 在 の 価 格 か ら13％の下 落 を 示 し て い る か を ご 理 解 く だ さ い 。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想11社は、1株当たりおよそ19.0豪ドルから27.2豪ドルに及んでおり、フォーテスキューに対する意見がどれほど広がるかを示している。長期的なコスト上昇の懸念や、低コストの優位性が損なわれる可能性と照らし合わせると、ポートフォリオへの組み入れを決定する前に、複数の視点を比較することがより重要になる。
フォーテスキューの他の11のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より25%も高い価値があるのか - をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論で、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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