エボリューション・マイニング・リミテッド (ASX:EVN)は64%の株式を保有する機関投資家に支持されている。
重要な洞察
- エボリューション・マイニングの株価は、機関投資家による保有比率が高いため、機関投資家の売買判断に影響を受けやすい。
- 事業の50％を上位6名の株主が保有
- アナリストの予測データを所有者調査と並行して利用することで、企業の将来のパフォーマンスをより適切に評価することができる。
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エボリューション・マイニング・リミテッド（ASX:EVN）の本当の支配者を知りたければ、その株式登記簿の構成を見る必要がある。 そして、最大のパイを握っているのは、64％を所有する機関投資家だ。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇ポテンシャル（または下降リスク）に直面している。
機関投資家は莫大な資本を利用できるため、その市場の動きは個人投資家から多くの監視を受ける傾向がある。 それゆえ、かなりの額の機関投資家の資金が企業に投資されていることは、しばしば望ましい特徴とみなされる。
下のチャートから、エボリューション・マイニングの各所有者タイプを掘り下げてみよう。
機関投資家はエボリューション・マイニングについて何を語るのか？
機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較する。そのため、一般的に、関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討する。
ご覧の通り、機関投資家はエボリューション・マイニングにかなりの株式を保有している。 これは、エボリューション・マイニングが投資界で一定の信 頼性を持っていることを示している。しかし、機関投資家による検証を鵜呑みにするのは用心した方がよい。機関投資家も時には間違えることがある。 複数の機関投資家が同時にその銘柄に対する見方を変えた場合、株価が急落する可能性がある。そのため、エボリューション・マイニングの業績推移を以下に見ておく価値がある。もちろん、本当に重要なのは将来だ。
機関投資家は発行済み株式の半分以上を保有しているため、取締役会は彼らの好みに注意を払わなければならないだろう。 ヘッジファンドは、エボリューション・マイニングに有意義な投資をしていない。 同社の筆頭株主はオーストラリアン・スーパー・ピーティーイー・リミテッドの17％。 発行済み株式の8.4％、7.8％をそれぞれ保有するステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズとブラックロックが第2位、第3位の株主である。
さらに調べてみると、同社株式の半分以上を上位6社の株主が保有しており、大株主の利益と小株主の利益がある程度均衡していることがうかがえる。
企業の機関投資家保有比率を調査することはリサーチに付加価値を与えるが、アナリストの推奨銘柄を調査し、その銘柄の予想パフォーマンスをより深く理解することも良いプラクティスである。 その銘柄をカバーしているアナリストはたくさんいるので、彼らの予想も見てみる価値があるかもしれない。
エボリューション・マイニングのインサイダー保有
インサイダーの定義は国によって若干異なりますが、取締役会のメンバーは常にカウントされます。 会社の経営陣は取締役会に答え、取締役会は株主の利益を代表しなければならない。特に、トップレベルの経営者自身が取締役会のメンバーであることもある。
私は一般的に、インサイダー保有は良いことだと考えている。しかし、他の株主が取締役会の決定責任を追及することが難しくなる場合もある。
最新のデータによると、エボリューション・マイニング・リミテッドのインサイダー保有率は1％未満である。 エボリューション・マイニング・リミテッドは非常に大 きな会社であるため、インサイダーが大きな割合を占めているのは驚きである。保有比率は1％未満だが、取締役会メンバーが合計で2,100万豪ドル相当の株式を保有していることがわかる（現在の価格で）。 最近の売買も同様に重要である。 インサイダーが売買しているかどうかは、ここをクリックして確認 できる。
一般株主
一般個人投資家は、エボリューション・マイニングの株式を35%保有している。 この保有比率は、政策決定を有利に動かすには不十分かもしれないが、会社の政策に集団的な影響を与えることはできる。
次のステップ
企業の株式を所有するさまざまなグループについて考えることは、常に価値がある。しかし、エボリューション・マイニングをよりよく理解するためには、他にも多くの要素を考慮する必要がある。
私は、企業が過去にどのような業績を上げてきたかを深 く調べるのが好きだ。この詳細なグラフで、過去の収益と利益を見ることができる。
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注：この記事中の数値は、財務諸表の日付が属する月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
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