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Evolution Mining Limited

ASX:EVN 株式レポート

時価総額：AU$15.1b

Evolution Mining（EVN）株式概要

エボリューション・マイニング社は、オーストラリアとカナダで、金と金銅精鉱の探査、鉱山開発と操業、販売に従事している。 詳細

EVN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長1/6
過去の実績5/6
財務の健全性4/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より7.7%で取引されている

収益は年間9.15%増加すると予測されています

過去1年間で収益は333%増加しました

リスク分析

リスクチェックの結果、EVN 、リスクは検出されなかった。

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EVN logo
Evolution Mining
AN
AnalystHighTarget
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Consensus Narrative from 16 Analysts

Clean Energy Trends And Robust Metal Demand Will Transform Mining

Key Takeaways Exceptional project delivery and capital efficiency position Evolution Mining for robust cash flow and superior margin growth versus industry peers. Low-cost production and strategic commodity mix offer significant earnings resilience and upside from high gold prices and global electrification trends.
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AU$9.05
FV
16.5% 割安 内在価値ディスカウント
14.31%
Revenue growth p.a.
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Evolution Mining
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 16 Analysts

Cowal And Mungari Projects Will Strain Margins But Offer Upside

Key Takeaways Significant capital investments and expansion efforts could strain future free cash flow and impact net margins due to execution risks and potential cost overruns. Diversification into renewable energy and aggressive capital allocation could impair liquidity and focus, elevating financial leverage and interest rate risk exposure.
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AU$6.90
FV
9.6% 割高 内在価値ディスカウント
6.37%
Revenue growth p.a.
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Evolution Mining
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 16 Analysts

Stricter ESG Demands And Depleting Reserves Will Erode Margins

Key Takeaways Rising costs, regulatory pressures, and declining reserve quality threaten Evolution Mining's margins, revenue growth, and long-term production stability. Expansion projects and higher capital spending raise financial risk, potentially straining cash flow and balance sheet strength if market conditions deteriorate.
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AU$4.80
FV
57.4% 割高 内在価値ディスカウント
1.60%
Revenue growth p.a.
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Evolution Mining Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Evolution Mining
過去の株価
現在の株価AU$7.56
52週高値AU$9.77
52週安値AU$3.66
ベータ1.04
1ヶ月の変化-2.83%
3ヶ月変化-10.64%
1年変化89.00%
3年間の変化223.08%
5年間の変化29.90%
IPOからの変化264.11%

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Evolution Mining Limited Just Recorded A 8.2% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

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株主還元

EVNAU Metals and MiningAU 市場
7D1.6%2.1%2.2%
1Y89.0%-0.2%8.9%

業界別リターン: EVN過去 1 年間で-0.2 % の収益を上げたAustralian Metals and Mining業界を上回りました。

リターン対市場: EVN過去 1 年間で8.9 % の収益を上げたAustralian市場を上回りました。

価格変動

Is EVN's price volatile compared to industry and market?
EVN volatility
EVN Average Weekly Movement7.2%
Metals and Mining Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement9.0%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

安定した株価: EVN 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: EVNの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1998n/aLawrie Conwayevolutionmining.com.au

エボリューション・マイニング社は、オーストラリアとカナダで、金と金銅精鉱の探鉱、鉱山開発と操業、販売を行っている。また、銅・銀鉱床の探鉱も行っている。ニューサウスウェールズ州のCowal、クイーンズランド州のErnest HenryとMt Rawdon、西オーストラリア州のMungari、カナダ・オンタリオ州のRed Lake、ニューサウスウェールズ州のNorthparkesなどの鉱山を所有・操業している。旧社名はカタロパ・リソーシズ・リミテッド（Catalpa Resources Limited）で、2011年11月にエボリューション・マイニング・リミテッド（Evolution Mining Limited）に社名変更した。エボリューション・マイニング・リミテッドは1998年に法人化され、オーストラリアのシドニーに本社を置いている。

Evolution Mining Limited 基礎のまとめ

Evolution Mining の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
EVN 基礎統計学
時価総額AU$15.14b
収益（TTM）AU$690.49m
売上高(TTM)AU$3.91b
21.9x
PER（株価収益率
3.9x
P/Sレシオ

EVN は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
EVN 損益計算書（TTM）
収益AU$3.91b
売上原価AU$2.65b
売上総利益AU$1.26b
その他の費用AU$567.90m
収益AU$690.49m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

Aug 13, 2025

一株当たり利益（EPS）0.34
グロス・マージン32.20%
純利益率17.67%
有利子負債／自己資本比率45.3%

EVN の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.9%
現在の配当利回り
35%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/07/19 20:20
終値2025/07/18 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Evolution Mining Limited 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41

アナリスト機関
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited