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Evolution Mining LimitedASX:EVN 株式レポート

時価総額 AU$21.5b
株価
AU$10.38
私の公正価値
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1Y102.7%
7D1.5%
ポートフォリオ価値
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Evolution Mining Limited

ASX:EVN 株式レポート

時価総額：AU$21.5b

Evolution Mining（EVN）株式概要

エボリューション・マイニング社は、オーストラリアとカナダで、金と金銅精鉱の探査、鉱山開発と操業、販売に従事している。 詳細

EVN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長2/6
過去の実績5/6
財務の健全性4/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より1.3%で取引されている

収益は年間6.51%増加すると予測されています

過去1年間で収益は119.3%増加しました

リスク分析

不安定な配当実績

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生


EVN Community Fair Values

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Evolution Mining

Global Renewable Trends Will Boost Gold And Copper Outlook

Key Takeaways Sustained investment in resource growth, cost discipline, and diversification into copper positions Evolution for accelerated earnings and reduced risk versus gold-only peers. Strong cash flow, rapid debt reduction, and leading sustainability efforts enable strategic expansion and lower financing costs, supporting higher long-term profitability and valuation.
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AU$8.9
FV
16.6% 割高 内在価値ディスカウント
10.40%
Revenue growth p.a.
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Evolution Mining

Rising Gold Prices And Margins Will Increase Confidence Despite Market Uncertainty

Key Takeaways High gold prices and strong ESG credentials support optimism, but future growth could disappoint if market sentiment shifts or ESG standards rise further. Rising compliance and labor costs, coupled with declining ore grades, may erode margins and challenge long-term earnings projections.
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AU$9.93
FV
4.6% 割高 内在価値ディスカウント
8.06%
Revenue growth p.a.
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Evolution Mining

Deteriorating Ore Quality And High Costs Will Hurt Viability

Key Takeaways Weakened gold demand and higher operational costs threaten margins, especially as resource quality declines and compliance requirements increase across key mining sites. Ongoing capital-intensive projects elevate risks of cost overruns and cash flow constraints, particularly if gold prices soften and input costs continue rising.
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AU$4.75
FV
118.5% 割高 内在価値ディスカウント
-2.83%
Revenue growth p.a.
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Evolution Mining Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Evolution Mining
過去の株価
現在の株価AU$10.38
52週高値AU$12.04
52週安値AU$4.47
ベータ1.59
1ヶ月の変化-5.46%
3ヶ月変化38.96%
1年変化102.73%
3年間の変化382.79%
5年間の変化79.58%
IPOからの変化399.93%

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Exploration Success And Cowal Underground Expansion To Boost Earnings And Margins

Successful exploration and latent capacity leverage could enhance future earnings and cost efficiency, improving net margins.

株主還元

EVNAU Metals and MiningAU 市場
7D1.5%-1.4%-1.8%
1Y102.7%17.8%8.9%

業界別リターン: EVN過去 1 年間で17.8 % の収益を上げたAustralian Metals and Mining業界を上回りました。

リターン対市場: EVN過去 1 年間で8.9 % の収益を上げたAustralian市場を上回りました。

価格変動

Is EVN's price volatile compared to industry and market?
EVN volatility
EVN Average Weekly Movement6.1%
Metals and Mining Industry Average Movement13.2%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market20.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

安定した株価: EVN 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: EVNの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1998n/aLawrie Conwayevolutionmining.com.au

エボリューション・マイニング社は、オーストラリアとカナダで金と金銅精鉱の探鉱、鉱山開発、操業、販売を行っている。銅・銀鉱床の探鉱も行っている。旧社名はカタロパ・リソーシズ・リミテッド（Catalpa Resources Limited）で、2011年11月にエボリューション・マイニング・リミテッド（Evolution Mining Limited）に社名変更。エボリューション・マイニング・リミテッドは1998年に法人化され、オーストラリアのシドニーに拠点を置く。

Evolution Mining Limited 基礎のまとめ

Evolution Mining の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
EVN 基礎統計学
時価総額AU$21.50b
収益（TTM）AU$926.17m
売上高(TTM)AU$4.35b
22.8x
PER（株価収益率
4.8x
P/Sレシオ

EVN は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
EVN 損益計算書（TTM）
収益AU$4.35b
売上原価AU$2.79b
売上総利益AU$1.56b
その他の費用AU$632.86m
収益AU$926.17m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

Jan 21, 2026

一株当たり利益（EPS）0.46
グロス・マージン35.83%
純利益率21.28%
有利子負債／自己資本比率35.1%

EVN の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.5%
現在の配当利回り
43%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/04 16:54
終値2025/11/04 00:00
収益2025/06/30
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Evolution Mining Limited 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited