Centaurus Metals Limited

ASX:CTM 株式レポート

時価総額：AU$201.2m

Centaurus Metals 評価

CTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCTMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCTMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTMは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CTM の予約価格 レシオを示している。これはCTM の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CTM のPB レシオは？
PB比率4.6x
書籍AU$45.42m
時価総額AU$201.16m

予約価格 同業他社との比較

CTM のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTM の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
TZN Terramin Australia
27.4xn/aAU$211.7m
CXO Core Lithium
0.8x94.0%AU$205.7m
TLG Talga Group
4.7x-6.9%AU$197.2m
MGV Musgrave Minerals
4.2x15.7%AU$230.6m
CTM Centaurus Metals
4.6x22.4%AU$201.2m

Price-To-Book vs ピア: CTMは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

CTM'のPB レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.21m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.37m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.67m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.82m
CTM 4.6x業界平均 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CTMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.1x) (4.6 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CTM のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CTM PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCTMのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.42
AU$0.91
+114.7%
51.2%AU$1.70AU$0.50n/a4
Nov ’25AU$0.44
AU$0.91
+107.4%
51.2%AU$1.70AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.51
AU$0.93
+81.4%
49.3%AU$1.70AU$0.55n/a4
Sep ’25AU$0.40
AU$0.94
+134.4%
47.9%AU$1.70AU$0.55n/a4
Aug ’25AU$0.37
AU$0.93
+150.0%
46.3%AU$1.65AU$0.55n/a4
Jul ’25AU$0.45
AU$0.85
+88.9%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.85
+65.0%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.39
AU$0.85
+117.9%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
Apr ’25AU$0.30
AU$0.85
+183.3%
39.5%AU$1.40AU$0.50n/a4
Mar ’25AU$0.26
AU$1.00
+284.6%
57.2%AU$1.80AU$0.50n/a3
Feb ’25AU$0.29
AU$1.18
+305.2%
41.0%AU$1.80AU$0.50n/a4
Jan ’25AU$0.54
AU$1.25
+133.6%
30.7%AU$1.80AU$0.80n/a4
Dec ’24AU$0.47
AU$1.25
+166.0%
30.7%AU$1.80AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$0.46
AU$1.57
+240.6%
36.6%AU$2.30AU$0.90AU$0.443
Oct ’24AU$0.68
AU$1.72
+154.3%
24.3%AU$2.30AU$1.35AU$0.513
Sep ’24AU$0.76
AU$1.72
+125.9%
24.3%AU$2.30AU$1.35AU$0.403
Aug ’24AU$0.73
AU$1.78
+144.3%
20.5%AU$2.30AU$1.50AU$0.373
Jul ’24AU$0.89
AU$1.74
+95.2%
18.8%AU$2.30AU$1.50AU$0.454
Jun ’24AU$0.69
AU$1.95
+184.7%
34.1%AU$3.10AU$1.50AU$0.524
May ’24AU$0.79
AU$1.96
+148.4%
33.6%AU$3.10AU$1.50AU$0.394
Apr ’24AU$0.94
AU$1.96
+108.8%
33.6%AU$3.10AU$1.50AU$0.304
Mar ’24AU$1.00
AU$2.12
+111.7%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.263
Feb ’24AU$1.16
AU$2.12
+82.5%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.293
Jan ’24AU$1.12
AU$2.12
+89.0%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.543
Dec ’23AU$1.18
AU$2.12
+80.1%
32.9%AU$3.10AU$1.60AU$0.473
Nov ’23AU$0.96
AU$1.88
+96.2%
28.6%AU$2.60AU$1.30AU$0.463

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%