ASX成長企業でインサイダー保有率が高く、収益成長率が少なくとも11％の企業

ASX200の値動きは小さく、コモディティも様々なトレンドに見舞われるなど、やや方向感の乏しいオーストラリア市場の中で、投資家は引き続き、より幅広い市場の変動から際立った機会を求めている。このような状況において、インサイダー保有率の高い成長企業は特に魅力的である。

オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
ハーツヘッド・リソーシズ (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
セタイヤ (ASX:CTT)	28.7%	30.1%
アクルックス（ASX:ACR）	14.6%	115.3%
どこでもドクターケア・グループ（ASX:DOC）	28.4%	96.4%
プレンティ・グループ（ASX:PLT）	12.8%	106.4%
ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO)	10.4%	45.4%
チェンジ・フィナンシャル(ASX:CCA)	26.6%	85.4%
ボタニクス・ファーマシューティカルズ(ASX:BOT)	11.4%	120.9%
ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR)	16.4%	63.9%
サイトマインダー (ASX:SDR)	11.3%	72.7%

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スクリーニングした銘柄の中から注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。

ボタニクス・ファーマシューティカルズ (ASX:BOT)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★★

概要Botanix Pharmaceuticals Limited はオーストラリアに本社を置き、皮膚科学と抗菌製品の研究開発に注力している。

事業内容同社は主に皮膚科学と抗菌製品の研究開発活動から収益をあげており、その総額は約0.44億豪ドルである。

インサイダー保有率11.4%

収益成長予測：年率120.4

Botanix Pharmaceuticalsの売上高は43万7,000豪ドルと控えめだが、大幅な拡大が見込まれている。3年後のROEは43.9%と非常に高く、年間収益成長率は120.89%と予想される。これらの有望な数字にもかかわらず、Botanixは、1年未満のキャッシュランウェイと最近の株主希薄化などの課題に直面している。2024年5月6日、Botanixは承認が間近に迫ったSofdraÔの商業上市計画について説明した。

• Botanix Pharmaceuticalsの詳細については、当社の徹底的な成長予測レポートをご覧ください。
• 当社の評価レポートによると、Botanix Pharmaceuticalsの株価は割高のようです。

カプリコーン・メタルズ (ASX:CMM)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要カプリコーン・メタルズ（Capricorn Metals Ltd）は、金鉱区の評価、探鉱、開発、生産に注力するオーストラリア企業で、時価総額は約17億7000万豪ドル。

事業内容同社は主にKarlawindaセグメントから収益をあげており、その総額は約3億5,694万豪ドルである。

インサイダー保有率12.3%

収益成長予測：年率14.1

カプリコーン・メタルズは、収益成長率年率14.1％、利益成長率年率26.5％と予想され、オーストラリア市場を上回る。最近のインサイダー買いがなく、決算に影響する一過性の項目が大きいにもかかわらず、同社の株主資本利益率は3年後に30.6％の高水準に達すると予想される。しかし、利益率は昨年の25.4％からわずか5.2％に低下しており、課題に直面している。

• カプリコーン・メタルの可能性については、業績成長レポートで詳しく見てみよう。
• 私たちがまとめたバリュエーション・レポートは、カプリコーン・メタルの現在の価格が高騰している可能性を示唆している。

テクノロジー・ワン (ASX:TNE)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要テクノロジー・ワン（Technology One Limited）は、国内外で統合エンタープライズ・ビジネス・ソフトウェア・ソリューションの開発、マーケティング、販売、導入、サポートを行うオーストラリア企業で、時価総額は59億7000万豪ドル。

事業内容ソフトウェア販売3億1,724万豪ドル、企業向けサービス8,383万豪ドル、コンサルティングサービス6,813万豪ドル。

インサイダー保有率12.3%

収益成長予測年率11.1

オーストラリアのソフトウェア会社であるテクノロジー・ワンは、成長物語を支えるインサイダー所有構造で将来性を示している。同社の売上高は年率11.1%、利益は年率14.3%で成長すると予想され、オーストラリア市場全体の成長率5.4%、13.7%を上回る。この成長は堅調ではあるが、高成長のベンチマークである20％以上には達していない。最近の決算では、半期の売上高が前年同期の2億101万豪ドルから2億4,083万豪ドルに、純利益が4,128万豪ドルから4,800万豪ドルに増加したと報告されており、この軌跡を裏付けている。

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主要な要点

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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