Boral Limited

ASX:BLD 株式レポート

時価総額：AU$6.3b

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Boral 評価

BLD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BLD ( A$5.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$3.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BLD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BLD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BLD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA11.9x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

BLD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
CSR CSR
18.6x3.0%AU$4.3b
JHX James Hardie Industries
33x14.6%AU$24.3b
WGN Wagners Holding
15.7x18.5%AU$161.4m
LYC Lynas Rare Earths
85.8x41.5%AU$7.3b
BLD Boral
30x11.1%AU$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BLDは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BLD'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BLDは、 Global Basic Materials業界平均 (15.3x) (30 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BLD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BLD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BLDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Sep ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Aug ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Jul ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Jun ’25AU$5.77
AU$5.74
-0.5%
15.3%AU$7.00AU$4.30n/a10
May ’25AU$5.69
AU$5.67
-0.3%
14.4%AU$7.00AU$4.30n/a12
Apr ’25AU$6.12
AU$5.65
-7.8%
15.0%AU$7.00AU$4.30n/a12
Mar ’25AU$6.05
AU$5.46
-9.8%
12.8%AU$6.40AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$5.31
AU$4.94
-7.0%
11.4%AU$6.00AU$3.90n/a13
Jan ’25AU$5.39
AU$4.78
-11.3%
13.7%AU$5.80AU$3.30n/a12
Dec ’24AU$4.96
AU$4.64
-6.5%
15.2%AU$5.60AU$3.29n/a13
Nov ’24AU$4.50
AU$4.47
-0.6%
13.6%AU$5.15AU$3.29n/a13
Oct ’24AU$4.45
AU$4.51
+1.3%
12.9%AU$5.15AU$3.29n/a13
Sep ’24AU$4.82
AU$4.51
-6.5%
12.5%AU$5.15AU$3.29n/a14
Aug ’24AU$4.40
AU$3.94
-10.4%
12.3%AU$4.80AU$3.00n/a14
Jul ’24AU$4.03
AU$3.84
-4.6%
11.1%AU$4.50AU$3.00n/a14
Jun ’24AU$4.02
AU$3.74
-6.9%
11.4%AU$4.50AU$3.00AU$5.7714
May ’24AU$4.14
AU$3.78
-8.8%
11.3%AU$4.50AU$3.00AU$5.6913
Apr ’24AU$3.52
AU$3.70
+5.1%
11.0%AU$4.50AU$3.00AU$6.1211
Mar ’24AU$3.65
AU$3.66
+0.3%
12.8%AU$4.50AU$2.85AU$6.0512
Feb ’24AU$3.48
AU$3.24
-6.8%
15.8%AU$4.00AU$2.20AU$5.3112
Jan ’24AU$2.89
AU$3.04
+5.0%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$5.3912
Dec ’23AU$3.03
AU$3.04
+0.2%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$4.9612
Nov ’23AU$2.88
AU$3.04
+5.7%
15.7%AU$4.00AU$2.20AU$4.5012
Oct ’23AU$2.67
AU$3.11
+16.3%
14.7%AU$4.00AU$2.50AU$4.4512
Sep ’23AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
14.7%AU$4.00AU$2.50AU$4.8212

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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