中国の鉄鉱石海上買い付け停止に直面するBHPグループ（ASX:BHP）に対する投資家の反応

• ここ数日、中国の国営企業である中国鉱物資源集団は、価格交渉が決裂し、オーストラリア最大の上場鉱山会社からの輸入が停止されたことを受け、国内の鉄鋼メーカーと貿易業者に対し、BHPからのすべての新規ドル建て海上鉄鉱石カーゴの購入を停止するよう指示した。
• このエスカレートは、商品価格に対する中国の影響力の高まりを浮き彫りにし、BHPがこれまで中国の鉄鋼需要に強く依存してきたことに新たな課題をもたらすものだ。
• この出来事を踏まえ、BHPの中国への集中的な収益エクスポージャーが、BHPのリスク・プロファイルと将来の成長ストーリーをどのように形成しているかを検証する。

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BHPグループの投資シナリオのまとめ

BHPの株主は一般的に、中国を中心とした世界の製鉄原料の需要と、同社の規模とプロジェクト・パイプラインを活用して安定した収益と配当を実現する能力に賭けている。中国の国営輸入業者が最近、BHPからの新たな海上鉄鉱石購入を停止するよう指示したことは、この中核的なテーゼに短期的な不確実性を注入するもので、グループの最も目に見える触媒に直接影響を与えると同時に、中国の鉄鋼需要や交渉の変化に対する脆弱性を強調している。

このような背景から、BHPは南オーストラリア銅事業の成長のために8億4,000万豪ドル以上の新規投資を発表し、年間生産量を170万トンから約250万トンに増やすことを目標としている。この事業拡大は、電化や再生可能エネルギーにおける長期的なビジネスチャンスに沿ったものだが、鉄鉱石への過度の依存を減らし、収益源を多様化するという経営陣の継続的な努力も反映している。

これとは対照的に、投資家が認識すべきリスクはさらにある。

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BHPグループの見通しは、2028年までに売上高496億ドル、利益100億ドルを見込んでいる。この予測は、年間1.1%の減収と、現在の利益90億ドルから10億ドルの増益を想定しています。

BHPグループの予測から、フェアバリューは43.51豪ドルとなり、現在の株価から3%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるBHPの24のフェアバリュー予想は、1株当たり24.82豪ドルから52.36豪ドルとなっている。中国がより積極的な価格交渉相手として台頭する中、同業他社は明らかに将来のリターンについて多様なシナリオを検討しています。

BHPグループに関する他の24のフェアバリュー予想をご覧ください！

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