BHP(ASX:BHP)のコミュニティ投資と低炭素プロジェクトが投資ストーリーを変えた理由

• BHPは、西オーストラリア州の2025年地域開発報告書を発表し、地域開発、先住民とのパートナーシップ、地域の能力開発に過去最高の9億4400万豪ドルを投資することを明らかにした。
• 同社は持続可能な採掘に重点を置いており、今後予定されている低炭素鉄鉱石プロジェクトや、採掘地域における精神衛生と安全を支援する新たな協力関係が含まれる。
• この最新情報を踏まえ、銅と工業用金属の力強いモメンタムがBHPの見通しをどのように変える可能性があるか見てみよう。

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BHPグループ投資説明会のまとめ

BHPの株主になるには、鉄鉱石と規制の逆風に関連する循環的なリスクを管理しながら、重要な鉱物の長期的な需要を活用する同社の能力を信じる必要があります。BHPのESGへのコミットメントを確認する一方で、西オーストラリア州における9億4,400万豪ドルのコミュニティ投資記録は、銅の勢いと中国の鉄鋼需要のボラティリティに牽引され続ける当面のカタリストを大きく変えるものではない。 最近の発表の中では、BHPの2026年度の生産ガイダンス（銅：1,800～2,000kt、鉄鉱石：258～269Mt）が、継続的な銅価格の強さに直結する明確な目標を示しており、資源サイクルの影響を注視する投資家にとって短期的な業績ベンチマークとなる。 しかし、強力な操業計画にもかかわらず、西オーストラリア鉄鉱石への集中的なエクスポージャーがどの程度あるのかという疑問がある。

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BHPグループの見通しでは、2028年までに売上高496億ドル、利益100億ドルを見込んでいる。これは、現在の90億ドルから年間-1.1%の減収と10億ドルの増益を反映しています。

BHPグループの予測から、現在の株価と同じ43.95豪ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるBHPのフェアバリュー予想は、1株当たり29.43豪ドルから47.79豪ドルまで17種類あり、見通しのばらつきを反映している。しかし、プロジェクトの遅延や規制の不確実性が依然として最重要視される中、これらの多様な意見は、BHPの可能性を評価する際に、常に実行リスクを考慮することを思い出させる。

BHPグループに関する他の17のフェアバリュー予想をご覧ください！

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