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ActivEX バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
ActivEXの総株主資本はA$5.5M 、総負債はA$2.4Mで、負債比率は43.9%となります。総資産と総負債はそれぞれA$8.0MとA$2.5Mです。
主要情報
43.9%
負債資本比率
AU$2.42m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | AU$376.22k |
| エクイティ | AU$5.50m |
| 負債合計 | AU$2.54m |
| 総資産 | AU$8.04m |
財務状況分析
短期負債: AIVの 短期資産 ( A$435.0K ) は 短期負債 ( A$2.5M ) をカバーしていません。
長期負債: AIVの短期資産 ( A$435.0K ) が 長期負債 ( A$22.2K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: AIVの 純負債対資本比率 ( 37.1% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: AIVの負債対資本比率は、過去 5 年間で13.8%から43.9%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: AIVは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: AIVは、フリーキャッシュフローが毎年4.2 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。