Mach7 Technologies Limited

CHIA:M7T 株式レポート

時価総額：AU$88.1m

Mach7 Technologies 評価

M7T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M7T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M7T ( A$0.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M7T当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

M7T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M7Tは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、M7T の販売価格 レシオを示している。これはM7T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M7T のPS レシオは？
PS比3x
売上高AU$29.13m
時価総額AU$88.05m

販売価格 同業他社との比較

M7T のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M7T の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
ALC Alcidion Group
2.2x8.2%AU$77.9m
CGS Cogstate
2.5x10.9%AU$171.8m
BMT Beamtree Holdings
2.6x21.9%AU$69.5m
ONE Oneview Healthcare
13.4x25.9%AU$209.0m
M7T Mach7 Technologies
3x18.1%AU$88.1m

Price-To-Sales vs ピア: M7Tは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

M7T'のPS レシオは、AU Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
MDR MedAdvisor
1.2x13.4%US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$14.92m
IME ImExHS
0.8x20.5%US$12.02m
VFX Visionflex Group
1.9xn/aUS$8.54m
M7T 3.0x業界平均 2.9xNo. of Companies7PS0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: M7Tは、 Australian Healthcare Services業界平均 (8.8x) (3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

M7T のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

M7T PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: M7Tは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM7T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.37
AU$1.16
+214.3%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Nov ’25AU$0.41
AU$1.16
+180.2%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Oct ’25AU$0.56
AU$1.13
+103.4%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Sep ’25AU$0.54
AU$1.13
+111.0%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Aug ’25AU$0.61
AU$1.23
+99.5%
16.3%AU$1.56AU$1.05n/a4
Jul ’25AU$0.64
AU$1.24
+95.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
May ’25AU$0.72
AU$1.24
+72.5%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.8%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+80.0%
14.5%AU$1.56AU$1.05n/a5
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+72.2%
15.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jan ’25AU$0.78
AU$1.23
+57.4%
14.4%AU$1.54AU$1.05n/a5
Dec ’24AU$0.71
AU$1.27
+79.2%
13.4%AU$1.54AU$1.10n/a4
Nov ’24AU$0.70
AU$1.33
+90.0%
12.1%AU$1.54AU$1.15AU$0.413
Oct ’24AU$0.80
AU$1.42
+78.6%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.562
Sep ’24AU$0.78
AU$1.42
+82.1%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.542
Aug ’24AU$0.86
AU$1.48
+70.5%
11.9%AU$1.65AU$1.30AU$0.612
Jul ’24AU$0.61
AU$1.32
+116.7%
1.7%AU$1.34AU$1.30AU$0.642
Jun ’24AU$0.56
AU$1.32
+137.8%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.662
May ’24AU$0.68
AU$1.32
+94.1%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.722
Apr ’24AU$0.59
AU$1.27
+113.8%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Mar ’24AU$0.61
AU$1.27
+108.5%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692
Feb ’24AU$0.71
AU$1.27
+77.7%
5.5%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Jan ’24AU$0.56
AU$1.27
+127.2%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.782
Dec ’23AU$0.58
AU$1.27
+119.4%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Nov ’23AU$0.56
AU$1.27
+129.3%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.05

7D

5.0%

1Y

26.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

7.0%

1Y

29.5%