Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

CHIA:FPH 株式レポート

時価総額：AU$16.0b

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Fisher & Paykel Healthcare 評価

FPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FPH ( A$27.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$17.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FPH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FPH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.1x
企業価値／EBITDA39.7x
PEGレシオ5.5x

株価収益率 同業他社との比較

FPH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FPH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.3x
COH Cochlear
62.1x12.1%AU$21.8b
SHL Sonic Healthcare
25.1x12.2%AU$12.7b
ANN Ansell
24.6x24.8%AU$3.8b
RHC Ramsay Health Care
49.2x17.1%AU$10.9b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
132.5x23.9%AU$17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: FPHは、同業他社の平均 ( { 134.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FPH'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FPHは、 Global Medical Equipment業界平均 (27.1x) (134.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FPH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FPH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率132.5x
公正PE 比率47.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: FPHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 134.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$27.86
AU$24.14
-13.3%
11.9%AU$30.51AU$18.74n/a14
Jun ’25AU$27.11
AU$23.97
-11.6%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
May ’25AU$25.65
AU$22.04
-14.1%
10.0%AU$26.58AU$16.81n/a14
Apr ’25AU$23.53
AU$21.93
-6.8%
9.5%AU$26.13AU$16.87n/a14
Mar ’25AU$22.89
AU$20.73
-9.4%
9.0%AU$23.47AU$17.28n/a14
Feb ’25AU$22.55
AU$20.48
-9.2%
9.1%AU$23.29AU$17.14n/a14
Jan ’25AU$21.76
AU$20.60
-5.3%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Dec ’24AU$22.24
AU$20.60
-7.4%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Nov ’24AU$19.46
AU$20.85
+7.2%
7.9%AU$23.51AU$18.29n/a12
Oct ’24AU$19.90
AU$20.74
+4.2%
6.9%AU$23.14AU$18.51n/a12
Sep ’24AU$20.62
AU$21.38
+3.7%
10.8%AU$25.88AU$18.42n/a12
Aug ’24AU$22.78
AU$21.81
-4.3%
12.0%AU$26.02AU$18.53n/a11
Jul ’24AU$22.52
AU$21.81
-3.1%
12.0%AU$26.02AU$18.53n/a11
Jun ’24AU$22.39
AU$21.81
-2.6%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.1111
May ’24AU$25.47
AU$22.37
-12.2%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.6511
Apr ’24AU$24.85
AU$22.18
-10.7%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.5311
Mar ’24AU$23.63
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8911
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5511
Jan ’24AU$21.35
AU$21.19
-0.7%
12.4%AU$25.36AU$17.47AU$21.7612
Dec ’23AU$22.60
AU$20.88
-7.6%
10.4%AU$24.15AU$17.28AU$22.2411
Nov ’23AU$18.28
AU$18.96
+3.7%
13.4%AU$23.31AU$15.33AU$19.4610
Oct ’23AU$16.18
AU$18.92
+16.9%
13.3%AU$23.15AU$15.23AU$19.9010
Sep ’23AU$17.71
AU$18.92
+6.8%
13.3%AU$23.15AU$15.23AU$20.6210
Aug ’23AU$19.55
AU$21.03
+7.6%
14.2%AU$24.87AU$15.85AU$22.7810
Jul ’23AU$17.76
AU$21.11
+18.8%
14.3%AU$25.02AU$15.94AU$22.5210
Jun ’23AU$18.78
AU$21.11
+12.4%
14.3%AU$25.02AU$15.94AU$22.3910

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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