Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

ASX:FPH 株式レポート

時価総額：AU$20.7b

Fisher & Paykel Healthcare 評価

FPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FPH ( A$34.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$20.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FPH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FPHはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FPH の販売価格 レシオを示している。これはFPH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FPH のPS レシオは？
PS比12.7x
売上高NZ$1.74b
時価総額NZ$22.98b

販売価格 同業他社との比較

FPH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FPH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16x
COH Cochlear
9x8.1%AU$19.7b
SHL Sonic Healthcare
1.5x4.8%AU$13.4b
AVR Anteris Technologies
51.6x-4.3%AU$197.7m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
13.2x10.8%AU$23.0b

Price-To-Sales vs ピア: FPHは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FPH'のPS レシオは、AU Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
SDI SDI
1.2x5.4%US$81.53m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$39.34m
CMP Compumedics
1xn/aUS$32.26m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.66m
FPH 12.7x業界平均 4.0xNo. of Companies10PS0612182430+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FPHは、 Australian Medical Equipment業界平均 (4x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FPH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FPH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.7x
公正PS 比率7x

Price-To-Sales対 公正比率: FPHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$34.03
AU$28.08
-17.5%
20.4%AU$37.63AU$18.13n/a13
Nov ’25AU$32.97
AU$28.41
-13.8%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Oct ’25AU$32.06
AU$28.41
-11.4%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Sep ’25AU$33.01
AU$27.48
-16.7%
18.7%AU$35.17AU$18.54n/a13
Aug ’25AU$29.78
AU$23.67
-20.5%
12.3%AU$29.99AU$18.41n/a13
Jul ’25AU$27.42
AU$23.97
-12.6%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
Jun ’25AU$27.20
AU$23.97
-11.9%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
May ’25AU$25.50
AU$22.04
-13.6%
10.0%AU$26.58AU$16.81n/a14
Apr ’25AU$23.66
AU$21.93
-7.3%
9.5%AU$26.13AU$16.87n/a14
Mar ’25AU$22.83
AU$20.73
-9.2%
9.0%AU$23.47AU$17.28n/a14
Feb ’25AU$22.56
AU$20.48
-9.2%
9.1%AU$23.29AU$17.14n/a14
Jan ’25AU$21.83
AU$20.60
-5.6%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Dec ’24AU$22.22
AU$20.60
-7.3%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Nov ’24AU$19.57
AU$20.85
+6.6%
7.9%AU$23.51AU$18.29AU$32.9712
Oct ’24AU$19.99
AU$20.74
+3.8%
6.9%AU$23.14AU$18.51AU$32.0612
Sep ’24AU$20.62
AU$21.38
+3.7%
10.8%AU$25.88AU$18.42AU$33.0112
Aug ’24AU$22.81
AU$21.81
-4.4%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$29.7811
Jul ’24AU$22.54
AU$21.81
-3.2%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.4211
Jun ’24AU$22.35
AU$21.81
-2.4%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.2011
May ’24AU$25.52
AU$22.37
-12.3%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.5011
Apr ’24AU$24.86
AU$22.18
-10.8%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.6611
Mar ’24AU$23.60
AU$22.18
-6.0%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8311
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5611
Jan ’24AU$21.28
AU$21.19
-0.4%
12.4%AU$25.36AU$17.47AU$21.8312
Dec ’23AU$22.55
AU$20.88
-7.4%
10.4%AU$24.15AU$17.28AU$22.2211
Nov ’23AU$18.30
AU$18.96
+3.6%
13.4%AU$23.31AU$15.33AU$19.5710

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-3.3%

1Y

11.5%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-12.5%

1Y

n/a