EBR Systems, Inc.

ASX:EBR 株式レポート

時価総額：AU$323.5m

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EBR Systems 評価

EBR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EBR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EBR ( A$1.04 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EBRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EBR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EBR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-5.5x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

EBR のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EBR の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
AVR Anteris Technologies
12.3x-10.1%AU$352.0m
OIL Optiscan Imaging
12.5xn/aAU$196.3m
EMV EMVision Medical Devices
28.7xn/aAU$184.5m
CYC Cyclopharm
5.4x89.2%AU$187.8m
EBR EBR Systems
6.9x10.8%AU$323.5m

Price-To-Book vs ピア: EBRは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EBR'のPE レシオは、AU Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: EBRは、 Australian Medical Equipment業界平均 (4x) (6.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

EBR のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

EBR PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率6.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのEBRのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEBR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.04
AU$1.43
+37.5%
7.3%AU$1.56AU$1.31n/a3
Jun ’25AU$1.10
AU$1.43
+30.0%
7.3%AU$1.56AU$1.31n/a3
May ’25AU$0.90
AU$1.41
+56.2%
4.7%AU$1.48AU$1.32n/a3
Apr ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.3%
5.7%AU$1.48AU$1.32n/a2
Mar ’25AU$0.80
AU$1.40
+75.5%
6.0%AU$1.49AU$1.32n/a2
Feb ’25AU$0.69
AU$1.40
+102.8%
6.9%AU$1.50AU$1.30n/a2
Jan ’25AU$0.61
AU$1.38
+125.5%
5.0%AU$1.44AU$1.31n/a2
Dec ’24AU$0.60
AU$1.38
+129.3%
5.0%AU$1.44AU$1.31n/a2
Nov ’24AU$0.70
AU$1.50
+115.0%
8.1%AU$1.66AU$1.36n/a3
Oct ’24AU$0.69
AU$1.51
+119.8%
8.0%AU$1.65AU$1.36n/a3
Sep ’24AU$0.93
AU$1.51
+62.2%
10.2%AU$1.71AU$1.33n/a3
Aug ’24AU$0.85
AU$1.49
+74.8%
10.3%AU$1.63AU$1.27n/a3
Jul ’24AU$0.90
AU$1.45
+60.6%
7.5%AU$1.54AU$1.29AU$1.043
Jun ’24AU$1.15
AU$1.47
+27.4%
7.2%AU$1.57AU$1.32AU$1.103
May ’24AU$0.83
AU$1.11
+33.2%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.903
Apr ’24AU$0.65
AU$1.11
+70.1%
34.0%AU$1.61AU$0.72AU$0.803
Mar ’24AU$0.64
AU$0.88
+37.4%
53.4%AU$1.58AU$0.28AU$0.804
Feb ’24AU$0.63
AU$0.87
+38.7%
51.9%AU$1.51AU$0.27AU$0.694
Jan ’24AU$0.46
AU$0.88
+91.9%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.614
Dec ’23AU$0.45
AU$0.88
+96.1%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.604
Nov ’23AU$0.47
AU$0.88
+85.8%
51.2%AU$1.54AU$0.30AU$0.704
Oct ’23AU$0.50
AU$1.03
+104.8%
46.1%AU$1.50AU$0.29AU$0.694
Sep ’23AU$0.56
AU$1.28
+128.8%
22.2%AU$1.57AU$0.89AU$0.933
Aug ’23AU$0.67
AU$1.30
+96.1%
22.2%AU$1.61AU$0.92AU$0.853
Jul ’23AU$0.53
AU$1.44
+172.1%
7.2%AU$1.59AU$1.36AU$0.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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