Capitol Health Limited

ASX:CAJ 株式レポート

時価総額：AU$394.4m

Capitol Health 評価

CAJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAJ ( A$0.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CAJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CAJ の販売価格 レシオを示している。これはCAJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAJ のPS レシオは？
PS比1.7x
売上高AU$234.82m
時価総額AU$394.45m

販売価格 同業他社との比較

CAJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
IDX Integral Diagnostics
1.4x6.6%AU$678.4m
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$692.4m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
HLS Healius
0.5x-4.8%AU$954.9m
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$394.4m

Price-To-Sales vs ピア: CAJは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CAJ'のPS レシオは、AU Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CAJ 1.7x業界平均 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CAJは、 Australian Healthcare業界平均 (1.5x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CAJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CAJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: CAJは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.37
AU$0.32
-14.2%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Nov ’25AU$0.36
AU$0.32
-11.8%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Oct ’25AU$0.36
AU$0.31
-13.0%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Sep ’25AU$0.32
AU$0.31
-0.5%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Aug ’25AU$0.30
AU$0.29
-4.5%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jul ’25AU$0.30
AU$0.29
-2.9%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jun ’25AU$0.24
AU$0.29
+16.6%
7.4%AU$0.32AU$0.27n/a8
May ’25AU$0.24
AU$0.28
+15.7%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Apr ’25AU$0.24
AU$0.28
+18.2%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Mar ’25AU$0.27
AU$0.28
+4.1%
8.4%AU$0.32AU$0.25n/a7
Feb ’25AU$0.26
AU$0.27
+6.8%
7.5%AU$0.30AU$0.25n/a7
Jan ’25AU$0.23
AU$0.27
+14.7%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Dec ’24AU$0.21
AU$0.27
+28.4%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Nov ’24AU$0.19
AU$0.27
+43.2%
6.7%AU$0.30AU$0.25AU$0.368
Oct ’24AU$0.21
AU$0.28
+31.1%
7.0%AU$0.30AU$0.25AU$0.369
Sep ’24AU$0.23
AU$0.29
+27.4%
13.6%AU$0.39AU$0.25AU$0.3210
Aug ’24AU$0.23
AU$0.30
+29.8%
10.4%AU$0.39AU$0.27AU$0.3010
Jul ’24AU$0.27
AU$0.31
+16.5%
10.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.3011
Jun ’24AU$0.28
AU$0.33
+17.5%
9.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.2410
May ’24AU$0.28
AU$0.33
+19.6%
9.9%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Apr ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.0%
10.8%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Mar ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.1%
11.1%AU$0.39AU$0.28AU$0.278
Feb ’24AU$0.28
AU$0.39
+36.4%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.267
Jan ’24AU$0.32
AU$0.39
+21.5%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.237
Dec ’23AU$0.32
AU$0.39
+23.0%
11.2%AU$0.43AU$0.31AU$0.216
Nov ’23AU$0.33
AU$0.40
+21.8%
13.5%AU$0.48AU$0.31AU$0.196

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.2%

1Y

-35.5%