Comet Ridge Limited

ASX:COI 株式レポート

時価総額：AU$183.2m

Comet Ridge 評価

COI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COI ( A$0.17 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COIは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、COI の予約価格 レシオを示している。これはCOI の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
COI のPB レシオは？
PB比率2.5x
書籍AU$72.51m
時価総額AU$183.24m

予約価格 同業他社との比較

COI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COI の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
88E 88 Energy
0.3xn/aAU$43.4m
TPD Talon Energy
3.6x57.7%AU$140.2m
NHE Noble Helium
0.6xn/aAU$29.0m
LKO Lakes Blue Energy
4.3x37.5%AU$58.6m
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m

Price-To-Book vs ピア: COIは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

COI'のPB レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.43m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COI 2.5x業界平均 1.3xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: COIは、 Australian Oil and Gas業界平均 (1.3x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

COI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

COI PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCOIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.17
AU$0.26
+56.1%
13.8%AU$0.31AU$0.21n/a4
Nov ’25AU$0.15
AU$0.26
+66.1%
13.8%AU$0.31AU$0.21n/a4
Oct ’25AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
9.3%AU$0.27AU$0.21n/a4
Sep ’25AU$0.17
AU$0.27
+56.9%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Aug ’25AU$0.18
AU$0.27
+44.1%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Jul ’25AU$0.18
AU$0.27
+44.1%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Jun ’25AU$0.20
AU$0.25
+26.2%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.25
+32.9%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
Apr ’25AU$0.20
AU$0.25
+26.2%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
Mar ’25AU$0.20
AU$0.25
+23.3%
11.6%AU$0.28AU$0.21n/a3
Feb ’25AU$0.20
AU$0.25
+25.0%
11.8%AU$0.28AU$0.21n/a3
Jan ’25AU$0.22
AU$0.25
+13.6%
11.8%AU$0.28AU$0.21n/a3
Dec ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.7%
11.8%AU$0.26AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.16
AU$0.22
+39.6%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.153
Oct ’24AU$0.17
AU$0.22
+35.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.173
Sep ’24AU$0.17
AU$0.22
+31.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.173
Aug ’24AU$0.17
AU$0.22
+27.6%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.183
Jul ’24AU$0.17
AU$0.22
+35.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.183
Jun ’24AU$0.15
AU$0.22
+44.1%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
May ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.5%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.193
Apr ’24AU$0.13
AU$0.22
+71.8%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Mar ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.5%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Feb ’24AU$0.16
AU$0.24
+50.0%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Jan ’24AU$0.16
AU$0.23
+43.8%
18.4%AU$0.26AU$0.17AU$0.223
Dec ’23AU$0.17
AU$0.23
+31.4%
18.4%AU$0.26AU$0.17AU$0.183
Nov ’23AU$0.17
AU$0.22
+31.4%
17.3%AU$0.26AU$0.17AU$0.163

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ampol

AU$6.9b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$28.87

7D

3.8%

1Y

-15.3%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.3%