Comet Ridge Limited

ASX:COI 株式レポート

時価総額：AU$210.5m

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Comet Ridge 評価

COI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COI ( A$0.2 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-56.4x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

COI のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COI の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
TPD Talon Energy
3.6x57.7%AU$140.2m
88E 88 Energy
0.4xn/aAU$86.7m
MAY Melbana Energy
2.7xn/aAU$144.9m
LKO Lakes Blue Energy
4.3x37.5%AU$58.6m
COI Comet Ridge
3.7x51.1%AU$210.5m

Price-To-Book vs ピア: COIは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COI'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: COIは、 Australian Oil and Gas業界平均 (1.4x) (3.7 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

COI のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

COI PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3.7x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCOIのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.20
AU$0.27
+33.3%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Jun ’25AU$0.20
AU$0.25
+26.2%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.25
+32.9%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
Apr ’25AU$0.20
AU$0.25
+26.2%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
Mar ’25AU$0.20
AU$0.25
+23.3%
11.6%AU$0.28AU$0.21n/a3
Feb ’25AU$0.20
AU$0.25
+25.0%
11.8%AU$0.28AU$0.21n/a3
Jan ’25AU$0.22
AU$0.25
+13.6%
11.8%AU$0.28AU$0.21n/a3
Dec ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.7%
11.8%AU$0.26AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.16
AU$0.22
+39.6%
11.8%AU$0.26AU$0.20n/a3
Oct ’24AU$0.17
AU$0.22
+35.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20n/a3
Sep ’24AU$0.17
AU$0.22
+31.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20n/a3
Aug ’24AU$0.17
AU$0.22
+27.6%
11.8%AU$0.26AU$0.20n/a3
Jul ’24AU$0.17
AU$0.22
+35.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20n/a3
Jun ’24AU$0.15
AU$0.22
+44.1%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
May ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.5%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.193
Apr ’24AU$0.13
AU$0.22
+71.8%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Mar ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.5%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Feb ’24AU$0.16
AU$0.24
+50.0%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Jan ’24AU$0.16
AU$0.23
+43.8%
18.4%AU$0.26AU$0.17AU$0.223
Dec ’23AU$0.17
AU$0.23
+31.4%
18.4%AU$0.26AU$0.17AU$0.183
Nov ’23AU$0.17
AU$0.22
+31.4%
17.3%AU$0.26AU$0.17AU$0.163
Oct ’23AU$0.17
AU$0.24
+43.4%
22.4%AU$0.30AU$0.17AU$0.173
Sep ’23AU$0.20
AU$0.24
+17.1%
22.3%AU$0.30AU$0.17AU$0.173
Aug ’23AU$0.19
AU$0.24
+26.3%
22.3%AU$0.30AU$0.17AU$0.173
Jul ’23AU$0.17
AU$0.22
+29.4%
16.2%AU$0.25AU$0.17AU$0.173
Jun ’23AU$0.19
AU$0.21
+10.5%
23.7%AU$0.25AU$0.14AU$0.153

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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