Conrad Asia Energy Ltd.

ASX:CRD 株式レポート

時価総額：AU$169.5m

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Conrad Asia Energy 評価

CRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRD ( A$0.78 ) は、当社の 公正価値 ( A$16.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-11x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

CRD のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRD の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
PCL Pancontinental Energy
18.6xn/aAU$178.6m
KKO Kinetiko Energy
1.6xn/aAU$110.6m
IVZ Invictus Energy
0.8xn/aAU$89.3m
EEG Empire Energy Group
2x61.4%AU$223.8m
CRD Conrad Asia Energy
3.7x66.9%AU$169.5m

Price-To-Book vs ピア: CRDは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRD'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CRDは、 Australian Oil and Gas業界平均 (1.4x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRD のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CRD PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3.7x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCRDのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.95
AU$1.89
+99.4%
1.8%AU$1.93AU$1.85n/a3
Jun ’25AU$0.88
AU$1.94
+121.2%
2.8%AU$2.00AU$1.86n/a3
May ’25AU$0.94
AU$1.94
+105.9%
2.8%AU$2.00AU$1.86n/a3
Apr ’25AU$1.00
AU$2.06
+105.9%
12.0%AU$2.41AU$1.85n/a3
Mar ’25AU$1.15
AU$2.06
+79.1%
12.0%AU$2.41AU$1.85n/a3
Feb ’25AU$1.10
AU$2.47
+124.3%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Jan ’25AU$1.15
AU$2.47
+114.5%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Dec ’24AU$1.35
AU$2.47
+82.8%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Nov ’24AU$1.34
AU$2.51
+88.3%
5.8%AU$2.69AU$2.33n/a3
Oct ’24AU$1.36
AU$2.54
+87.3%
9.5%AU$2.78AU$2.30n/a2
Sep ’24AU$1.45
AU$2.59
+79.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42n/a2
Aug ’24AU$1.50
AU$2.59
+72.7%
6.7%AU$2.76AU$2.42n/a2
Jul ’24AU$1.69
AU$2.59
+53.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42n/a2
Jun ’24AU$1.70
AU$2.59
+52.4%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.882
May ’24AU$1.60
AU$2.50
+56.1%
3.9%AU$2.60AU$2.40AU$0.942
Apr ’24AU$1.68
AU$2.53
+51.0%
2.8%AU$2.60AU$2.46AU$1.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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