Aura Energy Limited

ASX:AEE 株式レポート

時価総額:AU$123.0m

Aura Energy 評価

AEE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AEE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AEE ( A$0.15 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AEEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

AEE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AEEは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、AEE の予約価格 レシオを示している。これはAEE の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
AEE のPB レシオは?
PB比率2.2x
書籍AU$55.17m
時価総額AU$123.03m

予約価格 同業他社との比較

AEE のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AEE の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
TER TerraCom
1xn/aAU$164.2m
GHY Gold Hydrogen
3xn/aAU$106.2m
BKY Berkeley Energia
1.8xn/aAU$160.5m
ACB A-Cap Energy
1.9xn/aAU$86.5m
AEE Aura Energy
2.2xn/aAU$123.0m

Price-To-Book vs ピア: AEEは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。


予約価格 比率対業界

AEE'のPB レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
BSN Basin Energy
0.2xn/aUS$1.35m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AEE 2.2x業界平均 1.3xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: AEEは、 Australian Oil and Gas業界平均 (1.3x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

AEE のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

AEE PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのAEEのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘