OFX Group Limited

CHIA:OFX 株式レポート

時価総額：AU$334.8m

OFX Group 評価

OFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OFX ( A$1.41 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OFXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OFXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OFX の株価収益率 レシオを示している。これはOFX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OFX のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益AU$26.24m
時価総額AU$334.84m

株価収益率 同業他社との比較

OFX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OFX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.3x
TYR Tyro Payments
19.3x1.5%AU$495.4m
CCL Cuscal
18.3xn/aAU$478.9m
FND Findi
89.6x71.5%AU$361.8m
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$408.9m
OFX OFX Group
12.8x20.2%AU$334.8m

Price-To-Earnings vs ピア: OFXは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OFX'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
OFX 12.8x業界平均 15.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OFXは、 Australian Diversified Financial業界平均 (19.3x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OFX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OFX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: OFXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOFX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.41
AU$2.09
+48.7%
6.1%AU$2.27AU$2.00n/a3
Nov ’25AU$1.41
AU$2.18
+55.3%
2.6%AU$2.24AU$2.11n/a3
Oct ’25AU$2.18
AU$2.55
+17.4%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Sep ’25AU$2.05
AU$2.55
+24.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Aug ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.8%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jul ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jun ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.6%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
May ’25AU$1.61
AU$2.25
+40.0%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Apr ’25AU$1.63
AU$2.25
+38.1%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Mar ’25AU$1.53
AU$2.21
+44.7%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Feb ’25AU$1.48
AU$2.21
+49.1%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Jan ’25AU$1.50
AU$2.09
+39.3%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Dec ’24AU$1.37
AU$2.09
+52.7%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Nov ’24AU$1.51
AU$2.39
+58.3%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$1.414
Oct ’24AU$1.76
AU$2.39
+36.2%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.184
Sep ’24AU$1.87
AU$2.39
+28.2%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.054
Aug ’24AU$2.07
AU$2.31
+11.7%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jul ’24AU$1.99
AU$2.31
+16.5%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jun ’24AU$1.82
AU$2.26
+24.7%
16.0%AU$2.65AU$1.82AU$2.104
May ’24AU$1.45
AU$2.29
+58.3%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.613
Apr ’24AU$1.57
AU$2.29
+45.9%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.633
Mar ’24AU$1.93
AU$3.06
+58.8%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.533
Feb ’24AU$2.03
AU$3.06
+50.6%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.483
Jan ’24AU$2.36
AU$3.08
+30.6%
9.6%AU$3.35AU$2.67AU$1.503
Dec ’23AU$2.45
AU$2.92
+19.2%
12.9%AU$3.35AU$2.44AU$1.374
Nov ’23AU$2.65
AU$2.86
+7.9%
11.8%AU$3.30AU$2.44AU$1.514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.38

7D

2.3%

1Y

-3.8%