Pengana Capital Group Limited

ASX:PCG 株式レポート

時価総額：AU$72.2m

Pengana Capital Group 評価

PCG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCG ( A$0.87 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PCG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PCGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PCG の販売価格 レシオを示している。これはPCG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PCG のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高AU$40.48m
時価総額AU$72.20m

販売価格 同業他社との比較

PCG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
MAM Microequities Asset Management Group
5.3xn/aAU$68.1m
BWF BlackWall
36.2xn/aAU$70.5m
SB2 Salter Brothers Emerging Companies
8xn/aAU$64.3m
SNC Sandon Capital Investments
5.4xn/aAU$111.7m
PCG Pengana Capital Group
1.8xn/aAU$72.2m

Price-To-Sales vs ピア: PCGは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PCG'のPS レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均5.7x5.7%
PCG Pengana Capital Group
 1.8xn/aUS$46.94m
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.52b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.37b
PCG 1.8x業界平均 5.7xNo. of Companies22PS0816243240+
22 企業推定成長率時価総額
業界平均5.7x12.3%
PCG Pengana Capital Group
 1.8x95.4%US$46.94m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PCGは、 Australian Capital Markets業界平均 (5.7x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PCG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PCG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPCGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%