Macquarie Group Limited

ASX:MQG 株式レポート

時価総額：AU$76.4b

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Macquarie Group 評価

MQG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MQG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MQG ( A$204.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$166.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MQG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MQG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MQG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

MQG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MQG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.7x
ASX ASX
26.4x4.3%AU$12.6b
AFI Australian Foundation Investment
30.7xn/aAU$9.1b
GQG GQG Partners
20.2x12.2%AU$8.5b
ARG Argo Investments
25.7xn/aAU$6.7b
MQG Macquarie Group
22.5x9.4%AU$76.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MQGは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MQG'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MQGは、 Australian Capital Markets業界平均 (22.6x) (22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MQG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MQG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MQGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMQG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$209.10
AU$194.74
-6.9%
9.2%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$203.16
AU$192.74
-5.1%
7.7%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.95
AU$192.53
+0.8%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.85
AU$191.90
+3.3%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.70
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$194.34
AU$189.35
-2.6%
6.7%AU$205.00AU$161.00n/a12
Feb ’25AU$188.16
AU$185.47
-1.4%
6.6%AU$205.00AU$161.00n/a12
Jan ’25AU$183.63
AU$182.88
-0.4%
6.8%AU$202.00AU$161.00n/a12
Dec ’24AU$167.79
AU$182.49
+8.8%
6.6%AU$202.00AU$161.00n/a13
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00n/a13
Oct ’24AU$167.73
AU$190.93
+13.8%
5.6%AU$209.00AU$175.00n/a13
Sep ’24AU$176.76
AU$188.73
+6.8%
6.5%AU$209.00AU$165.00n/a14
Aug ’24AU$177.50
AU$190.30
+7.2%
7.5%AU$218.00AU$165.00n/a14
Jul ’24AU$177.62
AU$193.32
+8.8%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$203.1614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.9514
May ’24AU$183.77
AU$201.56
+9.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.8513
Apr ’24AU$175.66
AU$201.56
+14.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7013
Mar ’24AU$188.90
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$194.3413
Feb ’24AU$187.00
AU$191.01
+2.1%
9.8%AU$218.00AU$150.00AU$188.1613
Jan ’24AU$166.96
AU$189.21
+13.3%
9.3%AU$215.00AU$150.00AU$183.6313
Dec ’23AU$182.10
AU$195.22
+7.2%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$167.7914
Nov ’23AU$172.00
AU$195.22
+13.5%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$160.0214
Oct ’23AU$152.74
AU$197.61
+29.4%
10.9%AU$231.00AU$150.00AU$167.7314
Sep ’23AU$174.45
AU$197.61
+13.3%
10.9%AU$231.00AU$150.00AU$176.7614
Aug ’23AU$179.90
AU$196.68
+9.3%
10.3%AU$223.40AU$150.00AU$177.5014
Jul ’23AU$164.24
AU$202.65
+23.4%
11.0%AU$234.00AU$150.00AU$177.6214

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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