利回り19.7％のASX配当銘柄3選

オーストラリア市場は、ASXが9,000ポイント前後で推移し、インフレ率が3％台で安定しているため、慎重な楽観主義の時期を経ており、投資家は、これらの要因が将来の経済決定にどのような影響を与えるかを鋭く観察している。このような情勢下、配当株は、特に利回りが最高19.7%といった素晴らしい水準に達した場合、安定した収入を求める人々に魅力的な機会を提供することができる。

オーストラリアの配当株トップ10

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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部を覗いてみよう。

GWAグループ (ASX:GWA)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要GWAグループ・リミテッドは、オーストラリア、ニュージーランド、英国、その他の国際市場において、住宅および商業施設向けの建築備品の調査、設計、製造、輸入、販売に携わっており、時価総額は6億7,627万豪ドルである。

事業内容GWAグループ・リミテッドは、様々な地域で建築設備や備品を提供するウォーター・ソリューション部門から4億1,848万豪ドルの収益を上げている。

配当利回り：6.1

GWAグループの配当利回りは6.05％で、オーストラリアの支払企業の上位25％に入るが、高い配当性向（94.8％）は、キャッシュフローが61.7％のキャッシュペイアウトレシオをある程度支えているものの、配当金が利益で十分にカバーされていないことを示唆している。GWAは過去10年間、配当のボラティリティや信頼性の低さにもかかわらず、増配を続けてきた。最近の出来事としては、資本管理のための3,000万豪ドル相当の自社株買いプログラムや、S&PグローバルBMIインデックスからの除外などがある。

• GWAグループをより深く理解するために、完全な分析配当レポートをご覧ください。
• 最近の評価レポートを鑑みると、GWAグループは推定値より遅れて取引されている可能性があるようです。

ヘリア・グループ (ASX:HLI)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ヘリア・グループ・リミテッドは主にオーストラリアでローン抵当保険セクターを運営し、時価総額は15億5000万豪ドル。

事業内容ヘリア・グループ・リミテッドは、オーストラリア国内のローン抵当保険部門から5億5,963万豪ドルの収益を上げている。

配当利回り：19.7

ヘリア・グループの配当利回りは19.72%とオーストラリアで最も高いが、配当性向が209.7%と高いため、その持続性には疑問が残る。最近の増配にもかかわらず、配当は過去10年間不安定だった。同社は最近、普通配当と特別配当の両方を発表し、2025年上半期の純利益が1億3370万豪ドルに増加するなど、足元の業績が好調であることを示した。最近の自社株買いと収益ガイダンスの引き上げは、さらに積極的な資本管理戦略を強調している。

• ヘリア・グループの詳細については、当社の徹底的な配当レポートをご覧ください。
• 当社の評価レポートでは、ヘリア・グループの株式が割安で取引されている可能性を明らかにしています。

マッコーリーグループ (ASX:MQG)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要マッコーリー・グループ・リミテッドは、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ大陸、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジアなどの地域で事業を展開するグローバルな金融サービス・プロバイダーで、時価総額は787億1000万豪ドル。

事業内容マッコーリー・グループ・リミテッドの収益は、マッコーリーキャピタル（26億4,000万豪ドル）、マッコーリー・アセット・マネジメント（42億2,000万豪ドル）、バンキングおよび金融サービス（32億4,000万豪ドル）、コモディティおよびグローバル・マーケッツ（60億2,000万豪ドル）、コーポレート・サービス（11億1,000万豪ドル）など、複数のセグメントから得られている。

配当利回り：3

マッコーリーグループの配当利回りは3.01%で、オーストラリアの上位配当企業より低く、配当は過去10年間不安定である。配当性向は66.4%と妥当な水準で、利益によるカバレッジを示すものの、資金調達をリスクの高い外部借入に依存しているため、持続可能性に懸念がある。LAセミコンダクターの大規模な資産売却に関するアドバイザリー業務への最近の関与は、マッコーリーのグローバル金融サービスにおける積極的な役割を浮き彫りにしており、将来の収益成長と配当の安定性に影響を与える可能性がある。

• マッコーリーグループの業績については、こちらの配当レポートをご覧ください。
• マッコーリーグループのバリュエーションレポートで詳しく分析したところ、推定株価に比べて株価が高騰していることが示唆されました。

次のステップ

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