Bailador Technology Investments Limited

ASX:BTI 株式レポート

時価総額:AU$185.2m

Bailador Technology Investments 評価

BTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BTI ( A$1.26 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BTIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BTIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BTI の株価収益率 レシオを示している。これはBTI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BTI のPE レシオは?
PEレシオ9x
収益AU$20.67m
時価総額AU$185.17m

株価収益率 同業他社との比較

BTI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BTI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
SEC Spheria Emerging Companies
17.7xn/aAU$134.5m
SNC Sandon Capital Investments
7.8xn/aAU$111.7m
WAR WAM Strategic Value
9.3xn/aAU$206.2m
FID Fiducian Group
18.8xn/aAU$283.3m
BTI Bailador Technology Investments
9xn/aAU$185.2m

Price-To-Earnings vs ピア: BTIは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BTI'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BTI 9.0x業界平均 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BTIは、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BTI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BTI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBTIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘