Helloworld Travel Limited

CHIA:HLO 株式レポート

時価総額：AU$327.3m

Helloworld Travel 評価

HLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLO ( A$1.98 ) は、当社の 公正価値 ( A$30.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HLO の株価収益率 レシオを示している。これはHLO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLO のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益AU$30.60m
時価総額AU$327.26m

株価収益率 同業他社との比較

HLO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
WEB Web Travel Group
23.2x15.5%AU$1.7b
CTD Corporate Travel Management
23.8x12.2%AU$2.0b
FLT Flight Centre Travel Group
26.9x19.0%AU$3.8b
EBG Eumundi Group
22.7xn/aAU$82.1m
HLO Helloworld Travel
10.7x9.0%AU$327.3m

Price-To-Earnings vs ピア: HLOは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLO'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HLO 10.7x業界平均 19.9xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLOは、 Australian Hospitality業界平均 (23.5x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: HLOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.98
AU$2.89
+46.0%
14.0%AU$3.50AU$2.30n/a5
Nov ’25AU$1.81
AU$2.89
+60.2%
14.0%AU$3.50AU$2.30n/a5
Oct ’25AU$1.94
AU$2.97
+53.5%
14.7%AU$3.50AU$2.30n/a5
Sep ’25AU$1.98
AU$2.97
+50.1%
14.7%AU$3.50AU$2.30n/a5
Aug ’25AU$2.38
AU$3.51
+47.3%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
Jul ’25AU$2.22
AU$3.51
+57.9%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
Jun ’25AU$2.19
AU$3.51
+60.1%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
May ’25AU$2.72
AU$3.75
+38.0%
9.3%AU$4.26AU$3.16n/a5
Apr ’25AU$3.02
AU$3.75
+24.3%
9.3%AU$4.26AU$3.16n/a5
Mar ’25AU$2.76
AU$3.75
+36.0%
9.3%AU$4.26AU$3.16n/a5
Feb ’25AU$2.42
AU$3.80
+56.9%
8.7%AU$4.26AU$3.37n/a5
Jan ’25AU$2.44
AU$3.80
+55.6%
8.7%AU$4.26AU$3.37n/a5
Dec ’24AU$2.45
AU$3.80
+54.9%
8.7%AU$4.26AU$3.37n/a5
Nov ’24AU$2.43
AU$3.80
+56.2%
8.7%AU$4.26AU$3.37AU$1.815
Oct ’24AU$2.68
AU$3.42
+27.7%
24.9%AU$4.26AU$1.66AU$1.946
Sep ’24AU$3.21
AU$3.42
+6.6%
24.9%AU$4.26AU$1.66AU$1.986
Aug ’24AU$2.89
AU$3.11
+7.5%
23.4%AU$3.98AU$1.66AU$2.386
Jul ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.6%
23.4%AU$3.98AU$1.66AU$2.226
Jun ’24AU$2.70
AU$3.07
+13.7%
24.3%AU$3.98AU$1.66AU$2.196
May ’24AU$3.12
AU$3.07
-1.6%
24.3%AU$3.98AU$1.66AU$2.726
Apr ’24AU$2.23
AU$2.84
+27.5%
14.3%AU$3.20AU$2.08AU$3.025
Mar ’24AU$2.29
AU$2.63
+14.7%
20.4%AU$3.20AU$1.91AU$2.765
Feb ’24AU$1.86
AU$2.51
+35.1%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.425
Jan ’24AU$1.35
AU$2.51
+86.3%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.445
Dec ’23AU$1.60
AU$2.51
+56.6%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.455
Nov ’23AU$2.00
AU$2.51
+25.3%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.435

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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