Corporate Travel Management Limited

CHIA:CTD 株式レポート

時価総額：AU$2.0b

Corporate Travel Management 評価

CTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTD ( A$14 ) は、当社の 公正価値 ( A$24.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CTD の株価収益率 レシオを示している。これはCTD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CTD のPE レシオは？
PEレシオ23.6x
収益AU$84.45m
時価総額AU$1.99b

株価収益率 同業他社との比較

CTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
WEB Web Travel Group
25.8x15.6%AU$1.9b
FLT Flight Centre Travel Group
27.5x19.0%AU$3.8b
HLO Helloworld Travel
10.6x9.0%AU$327.3m
EBG Eumundi Group
22.8xn/aAU$82.6m
CTD Corporate Travel Management
23.6x12.2%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CTDは、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CTD'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CTD 23.6x業界平均 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTDは、 Australian Hospitality業界平均 (24.4x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$14.29
AU$13.87
-2.9%
9.3%AU$16.40AU$12.10n/a17
Nov ’25AU$11.82
AU$13.98
+18.2%
9.4%AU$16.40AU$12.10n/a18
Oct ’25AU$12.97
AU$14.14
+9.1%
10.4%AU$17.00AU$12.10n/a17
Sep ’25AU$11.82
AU$14.46
+22.3%
13.4%AU$19.86AU$12.10n/a18
Aug ’25AU$13.72
AU$17.54
+27.8%
11.2%AU$20.65AU$13.16n/a18
Jul ’25AU$13.48
AU$18.00
+33.5%
9.3%AU$20.65AU$14.91n/a19
Jun ’25AU$13.32
AU$18.19
+36.5%
9.8%AU$21.80AU$14.91n/a19
May ’25AU$15.04
AU$18.58
+23.6%
8.8%AU$21.80AU$15.25n/a19
Apr ’25AU$16.95
AU$18.59
+9.7%
8.7%AU$21.80AU$15.25n/a20
Mar ’25AU$16.00
AU$18.76
+17.2%
9.4%AU$21.80AU$15.25n/a20
Feb ’25AU$20.27
AU$22.08
+8.9%
11.6%AU$29.00AU$17.50n/a18
Jan ’25AU$19.53
AU$22.02
+12.7%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a18
Dec ’24AU$18.28
AU$21.89
+19.8%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a19
Nov ’24AU$16.48
AU$21.94
+33.2%
11.7%AU$29.00AU$17.50AU$11.8218
Oct ’24AU$16.88
AU$22.07
+30.7%
11.0%AU$29.00AU$17.50AU$12.9718
Sep ’24AU$18.61
AU$21.79
+17.1%
12.6%AU$29.00AU$16.50AU$11.8218
Aug ’24AU$20.97
AU$22.66
+8.1%
12.6%AU$28.60AU$16.50AU$13.7218
Jul ’24AU$17.88
AU$22.19
+24.2%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.4817
Jun ’24AU$20.68
AU$22.19
+7.3%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.3217
May ’24AU$20.99
AU$21.98
+4.7%
14.7%AU$28.60AU$16.50AU$15.0416
Apr ’24AU$18.00
AU$20.65
+14.7%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.9515
Mar ’24AU$17.98
AU$20.65
+14.8%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.0015
Feb ’24AU$18.21
AU$22.43
+23.2%
15.9%AU$27.50AU$16.50AU$20.2714
Jan ’24AU$14.74
AU$22.71
+54.0%
15.4%AU$27.50AU$16.50AU$19.5314
Dec ’23AU$16.36
AU$23.15
+41.5%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$18.2814
Nov ’23AU$17.80
AU$23.15
+30.0%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$16.4814

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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