NextEd Group Limited

ASX:NXD 株式レポート

時価総額：AU$34.3m

NextEd Group 評価

NXD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NXD ( A$0.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NXD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NXD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NXDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NXD の販売価格 レシオを示している。これはNXD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NXD のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高AU$111.37m
時価総額AU$34.27m

販売価格 同業他社との比較

NXD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
KME Kip McGrath Education Centres
0.8xn/aAU$25.0m
CLU Cluey
0.5xn/aAU$16.7m
AKG Academies Australasia Group
0.3xn/aAU$14.6m
EDU EDU Holdings
0.5xn/aAU$14.9m
NXD NextEd Group
0.3x-1.7%AU$34.3m

Price-To-Sales vs ピア: NXDは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NXD'のPS レシオは、AU Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NXD 0.3x業界平均 1.3xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NXDは、 Australian Consumer Services業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NXD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NXD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: NXDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.15
AU$0.34
+119.4%
11.8%AU$0.38AU$0.30n/a2
Nov ’25AU$0.13
AU$0.34
+172.0%
11.8%AU$0.38AU$0.30n/a2
Oct ’25AU$0.12
AU$0.34
+195.7%
11.8%AU$0.38AU$0.30n/a2
Sep ’25AU$0.17
AU$0.55
+223.5%
9.1%AU$0.60AU$0.50n/a2
Aug ’25AU$0.16
AU$0.68
+321.9%
11.1%AU$0.75AU$0.60n/a2
Jul ’25AU$0.18
AU$0.68
+275.0%
11.1%AU$0.75AU$0.60n/a2
Jun ’25AU$0.20
AU$0.68
+246.2%
11.1%AU$0.75AU$0.60n/a2
May ’25AU$0.27
AU$0.78
+187.0%
9.7%AU$0.85AU$0.70n/a2
Apr ’25AU$0.30
AU$0.87
+188.9%
16.5%AU$1.05AU$0.70n/a3
Mar ’25AU$0.37
AU$0.93
+150.7%
17.6%AU$1.11AU$0.70n/a4
Feb ’25AU$0.69
AU$1.12
+62.3%
4.8%AU$1.20AU$1.05n/a4
Jan ’25AU$0.73
AU$1.12
+53.4%
4.8%AU$1.20AU$1.05n/a4
Dec ’24AU$0.77
AU$1.12
+46.4%
4.8%AU$1.20AU$1.05n/a4
Nov ’24AU$0.80
AU$1.13
+41.6%
3.5%AU$1.20AU$1.10AU$0.134
Oct ’24AU$0.93
AU$1.14
+23.2%
3.5%AU$1.20AU$1.10AU$0.124
Sep ’24AU$1.00
AU$1.14
+14.0%
3.5%AU$1.20AU$1.10AU$0.174
Aug ’24AU$1.30
AU$1.70
+31.0%
3.5%AU$1.80AU$1.65AU$0.164
Jul ’24AU$1.51
AU$1.82
+20.2%
7.7%AU$2.00AU$1.66AU$0.184
Jun ’24AU$1.56
AU$1.82
+16.3%
7.7%AU$2.00AU$1.66AU$0.204
May ’24AU$1.75
AU$1.67
-4.6%
2.5%AU$1.70AU$1.60AU$0.274
Apr ’24AU$1.55
AU$1.67
+7.4%
2.5%AU$1.70AU$1.60AU$0.304
Mar ’24AU$1.43
AU$1.47
+3.3%
26.3%AU$1.70AU$0.70AU$0.375
Feb ’24AU$1.32
AU$1.36
+3.6%
28.6%AU$1.70AU$0.70AU$0.694
Jan ’24AU$1.14
AU$0.98
-13.6%
51.9%AU$1.50AU$0.29AU$0.734
Dec ’23AU$1.24
AU$1.28
+2.8%
26.1%AU$1.50AU$0.70AU$0.774
Nov ’23AU$1.10
AU$1.28
+15.9%
26.1%AU$1.50AU$0.70AU$0.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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