NextEd Group Limited

ASX:NXD 株式レポート

時価総額：AU$35.1m

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NextEd Group 評価

NXD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNXDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNXDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NXD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NXD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

NXD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
KME Kip McGrath Education Centres
14.7xn/aAU$17.6m
EVO Embark Early Education
13.5x27.4%AU$111.7m
8VI 8VI Holdings
4.1xn/aAU$5.9m
GEM G8 Education
17.3x13.8%AU$971.4m
NXD NextEd Group
12x-37.0%AU$35.1m

Price-To-Earnings vs ピア: NXDは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NXD'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXDは、 Global Consumer Services業界平均 (16.6x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率5.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NXDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.16
AU$0.68
+321.9%
11.1%AU$0.75AU$0.60n/a2
Jun ’25AU$0.20
AU$0.68
+246.2%
11.1%AU$0.75AU$0.60n/a2
May ’25AU$0.27
AU$0.78
+187.0%
9.7%AU$0.85AU$0.70n/a2
Apr ’25AU$0.30
AU$0.87
+188.9%
16.5%AU$1.05AU$0.70n/a3
Mar ’25AU$0.37
AU$0.93
+150.7%
17.6%AU$1.11AU$0.70n/a4
Feb ’25AU$0.69
AU$1.12
+62.3%
4.8%AU$1.20AU$1.05n/a4
Jan ’25AU$0.73
AU$1.12
+53.4%
4.8%AU$1.20AU$1.05n/a4
Dec ’24AU$0.77
AU$1.12
+46.4%
4.8%AU$1.20AU$1.05n/a4
Nov ’24AU$0.80
AU$1.13
+41.6%
3.5%AU$1.20AU$1.10n/a4
Oct ’24AU$0.93
AU$1.14
+23.2%
3.5%AU$1.20AU$1.10n/a4
Sep ’24AU$1.00
AU$1.14
+14.0%
3.5%AU$1.20AU$1.10n/a4
Aug ’24AU$1.30
AU$1.70
+31.0%
3.5%AU$1.80AU$1.65n/a4
Jul ’24AU$1.51
AU$1.82
+20.2%
7.7%AU$2.00AU$1.66n/a4
Jun ’24AU$1.56
AU$1.82
+16.3%
7.7%AU$2.00AU$1.66AU$0.204
May ’24AU$1.75
AU$1.67
-4.6%
2.5%AU$1.70AU$1.60AU$0.274
Apr ’24AU$1.55
AU$1.67
+7.4%
2.5%AU$1.70AU$1.60AU$0.304
Mar ’24AU$1.43
AU$1.47
+3.3%
26.3%AU$1.70AU$0.70AU$0.375
Feb ’24AU$1.32
AU$1.36
+3.6%
28.6%AU$1.70AU$0.70AU$0.694
Jan ’24AU$1.14
AU$0.98
-13.6%
51.9%AU$1.50AU$0.29AU$0.734
Dec ’23AU$1.24
AU$1.28
+2.8%
26.1%AU$1.50AU$0.70AU$0.774
Nov ’23AU$1.10
AU$1.28
+15.9%
26.1%AU$1.50AU$0.70AU$0.804
Oct ’23AU$1.08
AU$0.97
-9.3%
28.2%AU$1.25AU$0.70AU$0.932
Sep ’23AU$0.82
AU$0.97
+18.2%
28.2%AU$1.25AU$0.70AU$1.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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