3P Learning 評価
3PL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3PL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための3PLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための3PLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
3PL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 3PLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、3PL の販売価格 レシオを示している。これは3PL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。3PL のPS レシオは? |
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PS比 | 1.9x |
売上高 | AU$110.04m |
時価総額 | AU$204.68m |
3PL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。主要統計 |
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企業価値/収益 | 1.8x |
企業価値/EBITDA | 66.5x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3PL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、3PL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
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同業者平均 | 1.1x | | |
EVO Embark Early Education | 2.2x | 24.0% | AU$148.6m |
| 1x | 4.4% | AU$1.0b |
KME Kip McGrath Education Centres | 0.8x | n/a | AU$25.9m |
| 0.6x | n/a | AU$17.0m |
| 1.9x | 4.5% | AU$204.7m |
Price-To-Sales vs ピア: 3PLは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
3PL'のPS レシオは、AU Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Sales vs 業界: 3PLは、 Australian Consumer Services業界平均 (0.8x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3PL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
3PL PS レシオ対フェア・レシオ。適正比率 |
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現在PS 比率 | 1.9x |
公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3PLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。