3P Learning Limited

ASX:3PL 株式レポート

時価総額:AU$204.7m

3P Learning 評価

3PL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3PL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための3PLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための3PLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

3PL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 3PLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3PL の販売価格 レシオを示している。これは3PL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3PL のPS レシオは?
PS比1.9x
売上高AU$110.04m
時価総額AU$204.68m

販売価格 同業他社との比較

3PL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3PL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
EVO Embark Early Education
2.2x24.0%AU$148.6m
GEM G8 Education
1x4.4%AU$1.0b
KME Kip McGrath Education Centres
0.8xn/aAU$25.9m
CLU Cluey
0.6xn/aAU$17.0m
3PL 3P Learning
1.9x4.5%AU$204.7m

Price-To-Sales vs ピア: 3PLは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

3PL'のPS レシオは、AU Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3PL 1.9x業界平均 1.3xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3PLは、 Australian Consumer Services業界平均 (0.8x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3PL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3PL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 3PLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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