ウールワース(ASX:WOW)は業績低迷の中、コアカテゴリーよりEコマースを優先するのか？

• ウールワース・グループ・リミテッドはこのほど、26年度第1四半期のグループ総売上高を前年同期比2.7％増の184億8,000万豪ドルと発表した。
• 売上高は増加したものの、アマンダ・バードウェル最高経営責任者（CEO）は、Eコマースの売上は改善したものの、ペット・ベビー用品の業績が低迷し、タバコの売上が大幅に減少したため、業績は会社予想を下回ったと指摘した。
• ここでは、経営陣の慎重な姿勢とカテゴリー業績重視の姿勢が、ウールワース・グループの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証してみたい。

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ウールワース・グループの投資シナリオのまとめ

ウールワース・グループの株主は一般的に、短期的な変動にかかわらず、同社の本質的な小売プレゼンス、eコマースの拡大、効率化投資を通じて安定したキャッシュフローを提供する能力を信じている。2.7％の伸びを示し、経営陣が慎重な姿勢を示した最新の四半期売上高は、当面のカタリストであるウールワースのデジタル化と業務改善の実行を大きく変えるものではなく、また、競争が激化する販促市場で利幅が圧迫されるという重要なリスクを解決するものでもない。

最近の発表の中では、ウールワースのFY26第1四半期の売上報告書が最も関連性が高く、ペット・ベビー用品とタバコの売上が成長の重荷となった一方で、eコマースとBtoBセグメントが引き続き拡大したことを強調している。これらの傾向は、短期的な業績の原動力としてウールワースのデジタル効率化の推進に注目を集める一方で、利益率に影響を与えかねない伝統的なカテゴリーにおける継続的なプレッシャーポイントを浮き彫りにしている。

しかし、収益の回復力は経営上の強みを示唆する一方で、価格競争の激化により、Woolworthsが...

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ウールワース・グループの見通しでは、2028年までに売上高は770億豪ドル、利益は19億豪ドルに達すると見ている。この予測は年間収益成長率3.7％に基づいており、現在の収益9億6,300万豪ドルから約9億3,700万豪ドル増加し、収益がほぼ倍増することになります。

ウールワース・グループの予想フェアバリューは30.51豪ドルとなり、現在価格から7％のアップサイドとなる。

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