ウールワース（ASX:WOW）の25年度決算は期待外れ、利回りは上昇した。

• ウールワース・グループは最近、期待外れの2025年度決算を発表し、株価と市場センチメントの大幅下落につながった。
• 重要な洞察は、同社の配当利回りが5年平均を上回ったことで、投資家の期待の変化や株価変動の影響を浮き彫りにしている。
• 利益成長を回復させ、マージン圧力に対処する経営陣の計画が、ウールワース・グループの投資見通しにどのような変化をもたらすかを探る。

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ウールワース・グループの投資シナリオのまとめ

ウールワース・グループの株主になるには、業務改善、強力な実行力、継続的なコスト規律を通じて市場シェアを守り、マージンを回復する能力、特に最近の急落後の能力に対する信頼が必要だ。期待外れの25年度決算が株価下落の引き金となったが、短期的な主要要因は、26年度に利益成長を実現するという経営陣の計画である。

最近の発表の中で、ウールワースは、純利益率と収益が一過性の項目によって押し上げられたにもかかわらず、前半期の普通配当を1株当たり0.45豪ドルとすることを明らかにした。配当利回りの上昇は、現在5年間の平均を上回っているが、株価の下落や配当額の変化を反映しており、将来の収益性改善の決定的なシグナルではない。

しかし、ウールワースの高い負債水準は、直近の利益不足の後、さらに重要性を増しており、投資家は...

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Woolworths Groupの予測は、2028年までに売上高770億豪ドル、利益19億豪ドルを示している。この見通しは、年間収益成長率3.7％、現在の9億6,300万豪ドルから9億3,700万豪ドルの増益に基づいています。

ウールワース・グループの予想フェアバリューは30.51豪ドルとなり、現在価格から17％のアップサイドとなる。

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