QANTM Intellectual Property Limited

CHIA:QIP 株式レポート

時価総額：AU$249.7m

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QANTM Intellectual Property 評価

QIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QIP ( A$1.74 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QIPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QIP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA13.3x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

QIP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QIP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均83.9x
KPG Kelly Partners Group Holdings
113xn/aAU$374.5m
CUP Count
114.5x70.2%AU$126.4m
IPH IPH
24.4x15.8%AU$1.5b
VRS Veris
n/a77.7%AU$21.9m
QIP QANTM Intellectual Property
21.1x24.1%AU$249.7m

Price-To-Earnings vs ピア: QIPは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QIP'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QIPは、 Australian Professional Services業界平均 (22.7x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QIP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QIP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.1x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: QIPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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