McMillan Shakespeare Limited

CHIA:MMS 株式レポート

時価総額：AU$1.0b

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McMillan Shakespeare 評価

MMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MMS ( A$17.36 ) は、当社の 公正価値 ( A$39.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MMSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MMS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA7.1x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

MMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
SIQ Smartgroup
16.2x6.9%AU$1.1b
HIT HiTech Group Australia
13.7xn/aAU$81.2m
PPE Peoplein
18.7x45.5%AU$87.3m
ASH Ashley Services Group
20.3xn/aAU$27.4m
MMS McMillan Shakespeare
11.6x5.3%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MMSは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MMS'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MMSは、 Global Professional Services業界平均 (20.3x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MMSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$15.06
AU$19.89
+32.1%
6.2%AU$21.80AU$18.00n/a8
Sep ’25AU$15.98
AU$19.72
+23.4%
6.3%AU$21.80AU$18.00n/a9
Aug ’25AU$17.73
AU$21.27
+19.9%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jul ’25AU$17.25
AU$21.27
+23.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jun ’25AU$16.55
AU$21.27
+28.5%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
May ’25AU$18.28
AU$21.30
+16.5%
7.0%AU$22.63AU$18.37n/a9
Apr ’25AU$19.54
AU$21.50
+10.0%
5.9%AU$22.63AU$18.37n/a8
Mar ’25AU$21.89
AU$21.36
-2.4%
6.1%AU$22.63AU$18.37n/a7
Feb ’25AU$17.09
AU$19.37
+13.4%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Jan ’25AU$15.91
AU$19.37
+21.8%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Dec ’24AU$18.08
AU$20.29
+12.2%
11.4%AU$23.94AU$15.99n/a6
Nov ’24AU$17.05
AU$20.32
+19.2%
11.4%AU$23.94AU$15.99n/a6
Oct ’24AU$16.16
AU$20.26
+25.4%
13.2%AU$23.94AU$15.99n/a6
Sep ’24AU$18.08
AU$19.96
+10.4%
15.1%AU$23.94AU$15.99AU$15.986
Aug ’24AU$19.60
AU$17.45
-11.0%
13.2%AU$20.60AU$14.50AU$17.737
Jul ’24AU$18.02
AU$16.20
-10.1%
8.8%AU$18.90AU$14.50AU$17.257
Jun ’24AU$15.51
AU$15.62
+0.8%
6.1%AU$17.50AU$14.50AU$16.557
May ’24AU$15.52
AU$15.56
+0.3%
6.5%AU$17.50AU$14.50AU$18.286
Apr ’24AU$14.52
AU$15.34
+5.6%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$19.547
Mar ’24AU$14.71
AU$15.34
+4.3%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$21.897
Feb ’24AU$14.10
AU$15.18
+7.6%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$17.097
Jan ’24AU$13.45
AU$15.18
+12.8%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$15.917
Dec ’23AU$13.90
AU$14.97
+7.7%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$18.086
Nov ’23AU$13.32
AU$14.97
+12.4%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$17.056
Oct ’23AU$12.83
AU$14.97
+16.7%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$16.166
Sep ’23AU$14.28
AU$14.52
+1.7%
4.4%AU$15.60AU$13.90AU$18.085

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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