Chrysos Corporation Limited

CHIA:C79 株式レポート

時価総額：AU$573.5m

Chrysos 評価

C79 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C79 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのC79の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのC79の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

C79 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 C79は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、C79 の販売価格 レシオを示している。これはC79 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
C79 のPS レシオは？
PS比12.6x
売上高AU$45.36m
時価総額AU$573.47m

販売価格 同業他社との比較

C79 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C79 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.8xn/aAU$412.6m
IPH IPH
2.3x5.2%AU$1.4b
CUP Count
1.2x16.9%AU$134.7m
RTH RAS Technology Holdings
3.2xn/aAU$51.3m
C79 Chrysos
12.6x28.4%AU$573.5m

Price-To-Sales vs ピア: C79は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

C79'のPS レシオは、AU Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$55.36m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.78m
VRS Veris
0.2x3.5%US$14.56m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.49m
C79 12.6x業界平均 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: C79は、 Australian Professional Services業界平均 (1.5x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

C79 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

C79 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.6x
公正PS 比率6.3x

Price-To-Sales対 公正比率: C79は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC79 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.98
AU$6.39
+28.2%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Nov ’25AU$5.34
AU$6.39
+19.6%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Oct ’25AU$5.62
AU$6.44
+14.5%
9.0%AU$7.20AU$5.70n/a4
Sep ’25AU$5.98
AU$6.44
+7.6%
9.0%AU$7.20AU$5.70n/a4
Aug ’25AU$5.07
AU$6.34
+25.0%
8.9%AU$7.20AU$5.70n/a4
Jul ’25AU$5.41
AU$7.48
+38.2%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
Jun ’25AU$5.54
AU$7.48
+34.9%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
May ’25AU$5.51
AU$7.48
+35.7%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
Apr ’25AU$6.93
AU$8.02
+15.7%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Mar ’25AU$7.04
AU$8.02
+13.9%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Feb ’25AU$6.63
AU$8.00
+20.7%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Jan ’25AU$8.10
AU$8.23
+1.6%
4.5%AU$8.70AU$7.80n/a3
Dec ’24AU$7.81
AU$8.23
+5.4%
4.5%AU$8.70AU$7.80n/a3
Nov ’24AU$7.06
AU$6.63
-6.2%
13.2%AU$7.50AU$5.75AU$5.342
Oct ’24AU$6.32
AU$6.48
+2.5%
6.6%AU$6.90AU$6.05AU$5.622
Sep ’24AU$6.09
AU$6.48
+6.3%
6.6%AU$6.90AU$6.05AU$5.982
Aug ’24AU$4.90
AU$5.80
+18.4%
1.7%AU$5.90AU$5.70AU$5.072
Jul ’24AU$5.09
AU$5.98
+17.4%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.412
Jun ’24AU$4.54
AU$5.98
+31.6%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.542
May ’24AU$4.10
AU$5.98
+45.7%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.512
Apr ’24AU$4.51
AU$5.98
+32.5%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$6.932
Mar ’24AU$3.69
AU$5.83
+57.9%
7.3%AU$6.25AU$5.40AU$7.042
Feb ’24AU$4.28
AU$6.35
+48.4%
15.0%AU$7.30AU$5.40AU$6.632
Jan ’24AU$2.91
AU$6.35
+118.2%
15.0%AU$7.30AU$5.40AU$8.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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