Hiremii 評価
HMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのHMIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHMIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
HMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HMIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、HMI の販売価格 レシオを示している。これはHMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| HMI のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | AU$30.06m |
| 時価総額 | AU$8.44m |
HMI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -13.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、HMI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 0.3x | | |
| 0.07x | n/a | AU$6.0m |
| 0.7x | n/a | AU$16.2m |
MRI My Rewards International | 0.2x | n/a | AU$4.1m |
| 0.1x | n/a | AU$1.3m |
| 0.3x | n/a | AU$8.4m |
Price-To-Sales vs ピア: HMIは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HMI'のPS レシオは、AU Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 1.5x | 3.7% | |
| 0.3x | n/a | US$5.48m |
| 0.07x | 3.4% | US$54.85m |
ASH Ashley Services Group | 0.05x | n/a | US$17.36m |
| 7 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 1.5x | 15.1% | |
| 0.3x | n/a | US$5.48m |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: HMIは、 Australian Professional Services業界平均 (1.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
HMI PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHMIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。