ダウナーEDI社（ASX:DOW）の購入を検討する時か？

ダウナーEDIリミテッド（ASX:DOW）は、最大手というわけではないが、ここ数ヶ月の間にASXで15％の株価上昇を記録した。 最近の株価の急上昇は、同社が52週高値付近で取引されていることを意味する。 多くのアナリストがこの中型株をカバーしているため、株価に影響を与えるような発表はすでに株価に織り込まれていると予想される。 しかし、株価はまだ比較的割安な水準で取引されている可能性はあるのだろうか？ ダウナーEDIのバリュエーションと見通しを詳しく検証し、まだバーゲンのチャンスがあるかどうかを判断してみよう。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの15銘柄はその恩恵を受けそうな展開を見せている。

ダウナーEDIはまだ割安か？

株価収益率と業界平均を比較する当社の株価倍率モデルによると、株価は正当化されているようだ。 今回、株価収益率を用いたのは、同社のキャッシュフローを予測するのに十分な見通しがないためだ。株価収益率42.25倍は現在、同業他社の収益率35.85倍をわずかに上回っている。また、ダウナーEDIが長期的にこの水準で取引されるべきだと考えるのであれば、他の同業他社に比べてかなり重要なダウンサイドしかないはずだ。 今後、安値で買うチャンスはあるか？ダウナーEDIの株価はかなり不安定であるため、将来的に株価が下落（または上昇）する可能性があり、再度購入するチャンスがある。これは、株価が市場の他の部分と比較してどの程度動くかを示す良い指標である、高いベータ値に基づいている。

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ダウナーEDIの将来は？

将来の見通しは、株式の購入を検討する際、特にポートフォリオの成長を求める投資家であれば、重要な側面です。 バリュー投資家は、最も重要なのは価格に対する本源的価値であると主張するだろうが、より説得力のある投資テーゼは、安い価格で高い成長の可能性であろう。 今後2、3年で利益は2倍以上になると予想され、ダウナーEDI社の未来は明るいと思われる。キャッシュフローの増加も予定されており、株価評価も上昇するはずだ。

あなたにとっての意味

あなたは株主ですか？市場はすでにDOWの前向きな見通しを織り込んでいるようで、株価は業界価格の倍率前後で取引されている。しかし、会社の財務力など、今日私たちが考慮していない重要な要素もあります。 前回DOWを見たときから、これらの要因に変化はあっただろうか？DOWの株価が業界のPEレシオを下回った場合、あなたはDOWに投資する自信がありますか？

あなたは潜在的な投資家ですか？DOWに注目しているのであれば、今が最も有利な買い時ではないかもしれない。しかし、前向きな見通しはDOWにとって心強く、次の値下がりを利用するために、バランスシートの強さなど他の要因をさらに検討する価値があることを意味する。

この点を踏まえ、同社についてさらに分析を深めたいのであれば、そのリスクを知っておくことが肝要である。 例えば、ダウナーEDIをよりよく知るために目を通すべき2つの警告サインを発見した。

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