- 今週初め、ブランブルズ社は、使用総資本利益率（ROCE）が19%に上昇し、商業サービス業界平均の12%を大幅に上回ったことを報告した。同社はまた、インセンティブ・プランを通じて従業員の所有権の拡大を奨励し、ブランブルズの長期戦略への従業員の関与を深めるために、新しいASX相場表を導入した。
- より高い資本再投資リターンと従業員のアライメントをターゲットとしたイニシアチブの組み合わせは、持続可能なロジスティクスのリーダーとしてのブランブルズのポジショニングを支える、業務パフォーマンスと社内文化の両方への二重の焦点を浮き彫りにしています。
- ここでは、ブランブルズの加速するROCEと従業員所有の取り組みが、同社の広範な投資シナリオと長期的見通しにどのような影響を与えるかを探っていく。
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ブランブルズ投資の説明
ブランブルズに投資するには、先進的なサプライチェーン・ソリューションと規律ある資本配分が、主要地域におけるパレット量の変動にもかかわらず、持続可能な収益成長を実現できるという信念を共有する必要があります。最近のROCEの急上昇と従業員所有権の拡大は、社内の調整にとって建設的であるが、デジタル資産追跡技術のスケーリングの成功という短期的な触媒を大きく変えるものではない。目先の主なリスクは、引き続き米国におけるコスト・インフレと資産効率であり、これが抑制されなければ利益率に影響を与える可能性がある。
会社の最新動向の中でも、取締役会が最近承認した、発行済み株式の最大10％、4億米ドルを対象とする大規模な自社株買いプログラムは、資本還元と収益の回復力に投資家が注目している現状を考えると、最も適切なものである。この資本管理イニシアチブは、業務改善と並んで、市場がパレット量の不確実性とコストインフレの影響を考慮する中、株主価値を引き出すためのブランブルズの多方面からのアプローチを強化するものである。
しかし、資本リターンの改善にもかかわらず、投資家は、投入コストの高騰が続いている場合、利益率がまだ圧迫される可能性も考慮する必要があります。
ブランブルズの見通しでは、2028年までに売上78億ドル、利益11億ドルを見込んでいる。これは、年間4.5%の収益成長率と、現在の8億6420万ドルから2億3580万ドルの収益増加を意味する。
Bramblesの予測から、現在の株価と同じ25.07豪ドルの公正価値がどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの7人のメンバーが、ブランブルズのフェアバリュー予想を1株当たり21.58豪ドルから32.08豪ドルの範囲で設定しています。これらの異なるバリュエーションを考慮する一方で、同社のコストインフレを相殺する能力が、長期的な業績にとって引き続き重要な要素であることを忘れてはならない。
ブランブルズに関する他の7つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より13%低い価値があるかもしれないのか - をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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