SHAPE Australia 評価
SHA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHA ( A$2.89 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SHA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 SHAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
SHA のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 15x |
収益 | AU$16.01m |
時価総額 | AU$239.61m |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.2x |
企業価値/EBITDA | 6.3x |
PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SHA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SHAは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SHA'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: SHAは、 Australian Construction業界平均 (17.6x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 15x |
公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SHAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Emeco Holdings
AU$419.2m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.81
7D
8.7%
1Y
42.1%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.29
7D
-1.9%
1Y
31.0%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.27
7D
-1.9%
1Y
31.8%