GWA Group Limited

CHIA:GWA 株式レポート

時価総額：AU$602.0m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

GWA Group 評価

GWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GWA ( A$2.29 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GWAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GWA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

GWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GWA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
RWC Reliance Worldwide
19.7x13.4%AU$3.8b
EMB Embelton
18xn/aAU$20.7m
IPG IPD Group
25.4x25.9%AU$446.6m
SST Steamships Trading
20.3xn/aAU$465.1m
GWA GWA Group
13.4x5.6%AU$602.0m

Price-To-Earnings vs ピア: GWAは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GWA'のPE レシオは、Global Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GWAは、 Global Building業界平均 (16.7x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GWA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGWA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.23
AU$2.54
+13.9%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$2.29
AU$2.54
+10.9%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$2.51
AU$2.54
+1.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$2.68
AU$2.54
-5.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$2.67
AU$2.40
-10.1%
25.0%AU$2.70AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$2.26
AU$2.40
+6.2%
7.9%AU$2.65AU$2.15n/a4
Jan ’25AU$2.23
AU$2.24
+0.3%
2.9%AU$2.30AU$2.15n/a4
Dec ’24AU$1.94
AU$2.26
+16.3%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Nov ’24AU$1.71
AU$2.26
+31.9%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Oct ’24AU$1.85
AU$2.30
+24.4%
2.6%AU$2.40AU$2.23n/a5
Sep ’24AU$1.95
AU$2.30
+17.7%
2.6%AU$2.40AU$2.23n/a5
Aug ’24AU$1.96
AU$2.16
+9.9%
9.7%AU$2.30AU$1.80n/a4
Jul ’24AU$1.75
AU$2.15
+22.9%
9.4%AU$2.30AU$1.80n/a4
Jun ’24AU$1.76
AU$2.15
+21.9%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.294
May ’24AU$1.83
AU$2.03
+11.4%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.513
Apr ’24AU$1.64
AU$2.03
+23.8%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.683
Mar ’24AU$1.72
AU$2.11
+22.4%
10.3%AU$2.32AU$1.80AU$2.674
Feb ’24AU$2.17
AU$2.21
+1.6%
7.3%AU$2.40AU$2.00AU$2.264
Jan ’24AU$2.07
AU$2.28
+10.4%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$2.234
Dec ’23AU$2.14
AU$2.28
+6.8%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.944
Nov ’23AU$2.05
AU$2.28
+11.2%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.714
Oct ’23AU$1.89
AU$2.27
+20.2%
4.5%AU$2.40AU$2.10AU$1.855
Sep ’23AU$1.98
AU$2.26
+13.9%
4.0%AU$2.35AU$2.10AU$1.955
Aug ’23AU$2.10
AU$2.91
+38.7%
19.3%AU$3.81AU$2.35AU$1.965
Jul ’23AU$1.93
AU$3.04
+57.6%
16.0%AU$3.81AU$2.40AU$1.755
Jun ’23AU$2.09
AU$3.04
+45.5%
16.0%AU$3.81AU$2.40AU$1.765

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y