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GenusPlus Group 評価

GNP ( A$1.87 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$2.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

GNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

株価と公正価値の比較

GNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GNP ( A$1.87 ) は、当社の公正価値 ( A$2.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GNPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

GNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.6x
SRG SRG Global	16.9x	18.3%	AU$435.3m
SXE Southern Cross Electrical Engineering	22.3x	23.6%	AU$455.4m
DUR Duratec	13.4x	12.2%	AU$305.5m
TEA Tasmea	13.7x	23.4%	AU$332.2m
GNP GenusPlus Group	22.4x	27.9%	AU$357.2m

Price-To-Earnings vs ピア: GNPは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。

GNP'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	16.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GNPは、 Global Construction業界平均 (15.3x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

GNP のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GNP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.4x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのGNPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGNP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$2.01	AU$2.19 +8.7%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
Jun ’25	AU$1.89	AU$2.19 +15.6%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
May ’25	AU$1.84	AU$2.19 +18.8%	0.7%	AU$2.20	AU$2.17	n/a	2
Apr ’25	AU$1.70	AU$1.63 -3.8%	4.3%	AU$1.70	AU$1.56	n/a	2
Mar ’25	AU$1.43	AU$1.63 +14.4%	4.3%	AU$1.70	AU$1.56	n/a	2
Feb ’25	n/a	AU$1.53 0%	2.0%	AU$1.56	AU$1.50	n/a	2
Jan ’25	n/a	AU$1.53 0%	2.0%	AU$1.56	AU$1.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。