LaserBond 評価
LBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LBL ( A$0.59 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LBLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LBLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LBL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.6x |
| 収益 | AU$3.52m |
| 時価総額 | AU$68.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
LBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LBLは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LBL'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 31 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 31 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LBLは、 Australian Machinery業界平均 (19x) (19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.6x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LBLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
GWA Group
AU$633.8m
Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.
GWA
AU$2.39
7D
1.1%
1Y
22.3%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.29
7D
-3.7%
1Y
39.7%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.26
7D
-4.5%
1Y
27.9%