ASXペニー株、DroneShieldと他の2つの有望株に注目

ウォール街が先週の動揺から立ち直る中、XJOが8,600ポイントまで反発するなど、豪州市場がグリーンデイを迎える中、投資家は素材やITなどのセクターに注視している。中小企業や新興企業に関心のある人にとって、ペニー株はやや時代遅れのレッテルはあるものの、意外な価値を提供できる関連投資分野であることに変わりはない。堅実な財務基盤と成長の可能性を持つ銘柄に注目することで、投資家は、安定性と将来のリターンの約束のバランスが取れた投資機会を発見できるかもしれない。

オーストラリアのペニー株トップ10

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その下に、当社のスクリーンによって選別された銘柄をご紹介します。

DroneShield (ASX:DRO)

Simply Wall St財務健全性評価：★★★★★★

概要ドローンシールド・リミテッドは、オーストラリアと米国でドローン検知とセキュリティのためのハードウェアとソフトウェア技術を開発、商業化、販売しており、時価総額は19億7000万豪ドル。

事業内容同社の収益はすべて航空宇宙・防衛部門から得ており、その額は1億717万豪ドルである。

時価総額19.7億豪ドル

時価総額19億7,000万豪ドルのドローンシールド・リミテッドは、航空宇宙・防衛事業で大幅な増収を示し、最新期には1億7,717万豪ドルを計上した。このような進展にもかかわらず、利益の伸びは業界平均と比較してマイナスのままであり、利益率は11.3％から5.2％に低下している。同社は無借金であり、負債に対する短期資産のカバレッジは高い。最近のリーダーシップの変化には、米国CEOの辞任や技術チーム内の戦略的人事が含まれ、不安定な株価を乗り切り、防衛市場での技術的進歩を目指す中で、組織の成熟が進んでいることを反映している。

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サービスストリーム (ASX:SSM)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★★

概要サービス・ストリームは、オーストラリアで電気通信、公益事業、輸送分野のインフラ・ネットワークの設計、建設、運用、保守を中心に事業を展開。

事業内容同社は3つの主要セグメントから収益をあげている：電気通信事業（11億7000万豪ドル）、公益事業（10億1000万豪ドル）、運輸事業（1億5423万豪ドル）。

時価総額13億7,000万豪ドル

時価総額13億7,000万豪ドルのサービス・ストリーム・リミテッドは、過去1年間で83.2％という堅調な利益成長を示し、建設業界平均を大きく上回っている。同社は無借金経営で、短期・長期負債に対する資産カバレッジが高く、財務の安定性が際立っている。しかし、ここ数ヶ月のインサイダー売りは、潜在的な投資家に懸念を抱かせる可能性がある。推定公正価値を51.7%下回る価格で取引されているにもかかわらず、自己資本利益率は11.5%と低水準にとどまっている。今後のイベントとしては、11月27日の決算発表が予定されており、財務の軌道についてさらなる洞察が得られるかもしれない。

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TPGテレコム (ASX:TPG)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★☆

概要TPGテレコム・リミテッドは、オーストラリアで消費者、企業、政府機関、卸売顧客など多様な顧客に電気通信サービスを提供しており、時価総額は73億3000万豪ドル。

事業内容同社の収益は主に2つのセグメントから得られる：コンシューマー部門は45.3億豪ドル、企業、政府機関、ホールセール部門は11.1億豪ドル。

時価総額73.3億豪ドル

時価総額73億3,000万豪ドルのTPGテレコム・リミテッドは、最近総額9億8,800万豪ドルの増資を完了し、積極的な資本管理戦略を示した。不採算で自己資本利益率がマイナスであるにもかかわらず、TPGの純有利子負債自己資本比率は37％と満足できる水準にあり、フリーキャッシュフローがプラスであるため、3年以上の十分なキャッシュランウェイを維持している。同社の短期資産53億豪ドルは短期負債をカバーしているが、長期債務を下回っている。推定公正価値より75%低い価格で取引され、アナリストのコンセンサスでは年率49.42%の利益成長が予想されているTPGは、財務リストラクチャリングに取り組む中で潜在的な投資対象である。

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主な要点

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